현금수지계산서 (TTM)
시노퍼트 홀딩스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 17 | 793 | 1,569 | 2,222 | 2,875 | 2,439 | 2,003 | 1,700 | 1,397 | 1,941 | 2,485 | 2,484 | 2,483 | 1,763 | 1,042 | 455 | -131 | 931 | 1,994 |
| 변화 (%) | 4,653.05 | 97.90 | 41.63 | 29.39 | -15.15 | -17.86 | -15.12 | -17.82 | 38.92 | 28.01 | -0.04 | -0.04 | -29.01 | -40.87 | -56.31 | -128.86 | -808.40 | 114.12 | |
| 현금 흐름의 % | 2.22 | 121.77 | 284.50 | 323.02 | 348.79 | 170.18 | 98.10 | 122.56 | 190.76 | 302.50 | 451.07 | 707.90 | 1,645.82 | -540.07 | -129.70 | -64.90 | 21.92 | -240.29 | -1,137.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,750 | 823 | -104 | -804 | -1,505 | -829 | -153 | -322 | -492 | -975 | -1,458 | -1,604 | -1,749 | -1,626 | -1,503 | -793 | -82 | -653 | -1,224 |
| 변화 (%) | -52.97 | -112.62 | 673.87 | 87.08 | -44.92 | -81.54 | 110.70 | 52.54 | 98.28 | 49.57 | 9.97 | 9.06 | -7.03 | -7.56 | -47.26 | -89.63 | 694.16 | 87.41 | |
| 현금 흐름의 % | 233.23 | 126.47 | -18.85 | -116.95 | -182.58 | -57.83 | -7.49 | -23.23 | -67.12 | -151.92 | -264.68 | -456.98 | -1,159.26 | 498.21 | 187.04 | 112.96 | 13.71 | 168.50 | 698.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,008 | -960 | -911 | -739 | -567 | -191 | 185 | 4 | -178 | -328 | -478 | -522 | -566 | -461 | -356 | -375 | -393 | -662 | -931 |
| 변화 (%) | -4.80 | -5.04 | -18.89 | -23.29 | -66.32 | -196.90 | -98.08 | -5,107.26 | 84.29 | 45.74 | 9.23 | 8.45 | -18.53 | -22.74 | 5.16 | 4.91 | 68.33 | 40.59 | |
| 현금 흐름의 % | -134.33 | -147.45 | -165.30 | -107.49 | -68.81 | -13.33 | 9.06 | 0.26 | -24.30 | -51.11 | -86.76 | -148.80 | -375.37 | 141.37 | 44.36 | 53.42 | 65.57 | 170.82 | 531.08 |
| 현금 흐름 | 751 | 651 | 551 | 688 | 824 | 1,433 | 2,042 | 1,387 | 733 | 642 | 551 | 351 | 151 | -326 | -804 | -702 | -600 | -388 | -175 |
| 변화 (%) | -13.27 | -15.30 | 24.74 | 19.83 | 73.90 | 42.50 | -32.07 | -47.20 | -12.40 | -14.15 | -36.31 | -57.01 | -316.33 | 146.23 | -12.68 | -14.52 | -35.39 | -54.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
