현금수지계산서 (TTM)
톰슨 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 151 | 117 | 84 | 190 | 297 | 206 | 115 | 35 | -45 | -172 | -300 | -375 | -450 | -1,287 | -2,125 | -2,370 | -2,615 | -1,290 | 36 |
| 변화 (%) | -22.36 | -28.80 | 127.60 | 56.06 | -30.66 | -44.22 | -69.49 | -227.79 | 284.91 | 74.02 | 24.94 | 19.96 | 186.32 | 65.07 | 11.55 | 10.35 | -50.68 | -102.75 | |
| 현금 흐름의 % | 25.23 | 17.61 | 11.38 | 50.52 | 1,572.19 | -89.34 | -23.94 | -11.85 | 40.19 | 64.25 | 70.56 | 195.00 | -1,104.07 | 187.95 | 150.65 | 131.33 | 118.94 | 127.82 | 19.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,110 | 1,273 | 1,436 | 724 | 12 | -39 | -89 | 38 | 165 | 134 | 103 | 118 | 133 | 138 | 144 | 117 | 91 | 68 | 45 |
| 변화 (%) | 14.68 | 12.80 | -49.60 | -98.40 | -434.77 | 129.87 | -142.65 | 334.45 | -18.92 | -23.33 | 14.61 | 12.75 | 4.23 | 4.06 | -18.54 | -22.75 | -25.04 | -33.40 | |
| 현금 흐름의 % | 185.20 | 190.88 | 195.51 | 192.15 | 61.41 | 16.85 | 18.60 | -12.88 | -148.45 | -50.00 | -24.19 | -61.32 | 326.32 | -20.22 | -10.22 | -6.51 | -4.12 | -6.74 | 25.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -873 | -877 | -880 | -523 | -165 | -164 | -162 | -42 | 79 | -11 | -101 | 156 | 413 | 541 | 669 | 481 | 293 | 153 | 13 |
| 변화 (%) | 0.36 | 0.36 | -40.60 | -68.34 | -1.09 | -1.10 | -74.28 | -288.80 | -114.00 | 814.03 | -255.45 | 164.33 | 30.96 | 23.64 | -28.13 | -39.13 | -47.84 | -91.72 | |
| 현금 흐름의 % | -145.75 | -131.46 | -119.79 | -138.75 | -875.97 | 71.01 | 33.73 | 14.08 | -70.54 | 4.10 | 23.67 | -81.39 | 1,015.31 | -79.06 | -47.47 | -26.66 | -13.32 | -15.14 | 7.00 |
| 현금 흐름 | 599 | 667 | 734 | 377 | 19 | -230 | -480 | -296 | -111 | -268 | -425 | -192 | 41 | -685 | -1,410 | -1,805 | -2,199 | -1,009 | 181 |
| 변화 (%) | 11.27 | 10.13 | -48.71 | -94.99 | -1,320.18 | 108.20 | -38.39 | -62.31 | 140.75 | 58.46 | -54.79 | -121.19 | -1,781.88 | 105.95 | 27.96 | 21.85 | -54.11 | -117.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
