현금수지계산서 (TTM)
PICC 손해배상 회사 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,654 | 10,995 | 16,336 | 26,445 | 36,554 | 39,632 | 42,710 | 37,448 | 32,187 | 26,364 | 20,542 | 22,314 | 24,086 | 30,275 | 36,464 | 39,286 | 42,109 | 42,578 | 43,048 |
| 변화 (%) | 94.46 | 48.58 | 61.88 | 38.23 | 8.42 | 7.77 | -12.32 | -14.05 | -18.09 | -22.08 | 8.63 | 7.94 | 25.70 | 20.44 | 7.74 | 7.18 | 1.11 | 1.10 | |
| 현금 흐름의 % | -193.90 | -188.05 | -186.10 | -402.82 | -839.94 | -15,361.24 | 1,113.40 | -18,961.27 | -760.74 | -586.33 | -431.37 | -1,821.55 | 1,041.78 | 1,167.34 | 1,268.31 | -4,643.79 | -922.03 | -12,863.60 | 1,102.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 2,479 | -2,840 | -8,158 | -8,681 | -9,204 | -20,696 | -32,188 | -36,124 | -40,060 | -25,595 | -11,130 | -16,047 | -20,964 | -24,255 | -27,546 | -25,124 | -22,702 | -32,911 | -43,120 |
| 변화 (%) | -214.54 | 187.30 | 6.41 | 6.02 | 124.86 | 55.53 | 12.23 | 10.90 | -36.11 | -56.51 | 44.18 | 30.64 | 15.70 | 13.57 | -8.79 | -9.64 | 44.97 | 31.02 | |
| 현금 흐름의 % | -85.01 | 48.56 | 92.94 | 132.23 | 211.49 | 8,021.71 | -839.10 | 18,290.63 | 946.82 | 569.22 | 233.73 | 1,309.96 | -906.75 | -935.22 | -958.12 | 2,969.74 | 497.09 | 9,942.90 | -1,104.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -10,795 | -13,820 | -16,845 | -24,338 | -31,832 | -19,414 | -6,997 | -1,801 | 3,395 | -5,414 | -14,223 | -7,482 | -742 | -3,396 | -6,050 | -15,010 | -23,970 | -9,979 | 4,012 |
| 변화 (%) | 28.02 | 21.89 | 44.49 | 30.79 | -39.01 | -63.96 | -74.26 | -288.51 | -259.47 | 162.71 | -47.39 | -90.08 | 357.68 | 78.15 | 148.10 | 59.69 | -58.37 | -140.20 | |
| 현금 흐름의 % | 370.20 | 236.36 | 191.90 | 370.73 | 731.43 | 7,525.00 | -182.40 | 911.90 | -80.24 | 120.40 | 298.68 | 610.82 | -32.09 | -130.94 | -210.43 | 1,774.23 | 524.85 | 3,014.80 | 102.74 |
| 현금 흐름 | -2,916 | -5,847 | -8,778 | -6,565 | -4,352 | -258 | 3,836 | -198 | -4,231 | -4,496 | -4,762 | -1,225 | 2,312 | 2,594 | 2,875 | -846 | -4,567 | -331 | 3,905 |
| 변화 (%) | 100.51 | 50.13 | -25.21 | -33.71 | -94.07 | -1,586.82 | -105.15 | 2,042.28 | 6.28 | 5.90 | -74.28 | -288.73 | 12.18 | 10.85 | -129.43 | 439.83 | -92.75 | -1,279.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
