현금수지계산서 (TTM)
중국에너지개발홀딩스(China Energy Development Holdings Limited) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 25 | 135 | 245 | 186 | 127 | 168 | 209 | 257 | 305 | 230 | 155 | 161 | 167 | 142 | 117 | 109 | 101 | 95 | 90 |
| 변화 (%) | 443.38 | 81.60 | -24.03 | -31.63 | 31.94 | 24.21 | 23.04 | 18.73 | -24.55 | -32.54 | 3.63 | 3.50 | -14.78 | -17.34 | -7.04 | -7.58 | -5.41 | -5.72 | |
| 현금 흐름의 % | -183.60 | -1,896.60 | -34,807.94 | -1,227.69 | -429.64 | -512.29 | -580.42 | -973.32 | -1,813.82 | -447.36 | -180.38 | -181.34 | -182.25 | -277.66 | -1,080.84 | 5,985.29 | 695.19 | 69.28 | 34.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -371 | -313 | -256 | -233 | -210 | -224 | -239 | -247 | -256 | -170 | -85 | -74 | -64 | -41 | -18 | -21 | -25 | -25 | -25 |
| 변화 (%) | -15.47 | -18.29 | -9.01 | -9.90 | 6.88 | 6.43 | 3.52 | 3.40 | -33.40 | -50.15 | -12.28 | -14.00 | -36.11 | -56.52 | 18.95 | 15.93 | 1.00 | 0.99 | |
| 현금 흐름의 % | 2,737.62 | 4,399.49 | 36,328.65 | 1,534.72 | 707.83 | 683.69 | 663.79 | 936.52 | 1,519.95 | 330.90 | 98.58 | 83.89 | 70.06 | 80.02 | 163.85 | -1,161.04 | -169.16 | -18.00 | -9.59 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 323 | 163 | 4 | 33 | 62 | 36 | 10 | -22 | -54 | -105 | -155 | -176 | -197 | -153 | -109 | -88 | -67 | 63 | 192 |
| 변화 (%) | -49.35 | -97.44 | 695.26 | 87.43 | -42.14 | -72.82 | -325.53 | 144.34 | 93.57 | 48.34 | 13.50 | 11.90 | -22.36 | -28.79 | -19.54 | -24.28 | -194.49 | 205.83 | |
| 현금 흐름의 % | -2,382.59 | -2,294.13 | -594.47 | -219.49 | -210.58 | -110.12 | -27.30 | 83.92 | 321.84 | 203.66 | 180.57 | 198.83 | 216.03 | 299.84 | 1,005.43 | -4,819.37 | -458.61 | 45.65 | 73.69 |
| 현금 흐름 | -14 | -7 | -1 | -15 | -30 | -33 | -36 | -26 | -17 | -51 | -86 | -89 | -91 | -51 | -11 | 2 | 15 | 138 | 261 |
| 변화 (%) | -47.40 | -90.11 | 2,053.90 | 95.36 | 10.65 | 9.63 | -26.63 | -36.29 | 205.91 | 67.31 | 3.08 | 2.99 | -44.06 | -78.76 | -116.79 | 695.72 | 849.23 | 89.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
