현금수지계산서 (TTM)
중국 레소 그룹 홀딩스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,385 | 3,779 | 5,173 | 5,722 | 6,271 | 5,422 | 4,573 | 4,599 | 4,625 | 5,663 | 6,701 | 6,347 | 5,993 | 4,873 | 3,754 | 3,273 | 2,793 | 3,564 | 4,336 |
| 변화 (%) | 58.47 | 36.90 | 10.61 | 9.59 | -13.54 | -15.66 | 0.57 | 0.57 | 22.45 | 18.33 | -5.29 | -5.58 | -18.68 | -22.98 | -12.80 | -14.67 | 27.62 | 21.64 | |
| 현금 흐름의 % | 225.25 | 955.64 | -1,931.74 | -307.63 | -181.64 | -278.64 | -1,040.98 | 917.31 | 320.75 | 1,313.60 | -1,156.01 | -1,418.39 | -1,900.83 | -4,346.75 | 4,122.47 | -447.12 | -179.59 | -421.16 | -3,155.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,722 | -5,109 | -5,495 | -5,490 | -5,484 | -5,018 | -4,551 | -4,906 | -5,260 | -4,757 | -4,254 | -3,745 | -3,236 | -2,475 | -1,715 | -1,160 | -605 | -1,050 | -1,495 |
| 변화 (%) | 8.18 | 7.56 | -0.10 | -0.10 | -8.51 | -9.30 | 7.78 | 7.22 | -9.56 | -10.57 | -11.97 | -13.59 | -23.51 | -30.73 | -32.34 | -47.80 | 73.44 | 42.34 | |
| 현금 흐름의 % | -446.08 | -1,291.94 | 2,051.91 | 295.13 | 158.86 | 257.88 | 1,036.15 | -978.50 | -364.77 | -1,103.37 | 733.82 | 836.87 | 1,026.34 | 2,207.76 | -1,883.02 | 158.45 | 38.93 | 124.08 | 1,087.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3,479 | 1,783 | 87 | -2,078 | -4,244 | -2,374 | -504 | 767 | 2,037 | -503 | -3,043 | -3,054 | -3,065 | -2,505 | -1,945 | -2,847 | -3,748 | -3,363 | -2,977 |
| 변화 (%) | -48.75 | -95.11 | -2,484.13 | 104.19 | -44.06 | -78.75 | -251.96 | 165.81 | -124.67 | 505.30 | 0.36 | 0.36 | -18.26 | -22.34 | 46.35 | 31.67 | -10.29 | -11.47 | |
| 현금 흐름의 % | 328.59 | 450.88 | -32.55 | 111.74 | 122.93 | 122.01 | 114.83 | 152.89 | 141.30 | -116.60 | 524.88 | 682.39 | 971.99 | 2,234.17 | -2,136.24 | 388.85 | 241.01 | 397.32 | 2,166.58 |
| 현금 흐름 | 1,059 | 395 | -268 | -1,860 | -3,452 | -1,946 | -439 | 501 | 1,442 | 431 | -580 | -447 | -315 | -112 | 91 | -732 | -1,555 | -846 | -137 |
| 변화 (%) | -62.65 | -167.72 | 594.59 | 85.60 | -43.64 | -77.43 | -214.13 | 187.62 | -70.10 | -234.46 | -22.81 | -29.54 | -64.44 | -181.22 | -904.03 | 112.44 | -45.58 | -83.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
