현금수지계산서 (TTM)
중국 SCE 그룹 홀딩스 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4,492 | -4,091 | -3,689 | 4,404 | 12,498 | 14,463 | 16,429 | 15,478 | 14,526 | 9,810 | 5,094 | 926 | -3,243 | -1,871 | -499 | 34 | 566 | 435 | 303 |
| 변화 (%) | -8.93 | -9.81 | -219.38 | 183.76 | 15.73 | 13.59 | -5.79 | -6.15 | -32.47 | -48.07 | -81.83 | -450.27 | -42.31 | -73.34 | -106.73 | 1,585.20 | -23.21 | -30.22 | |
| 현금 흐름의 % | 117.46 | 153.28 | 243.76 | -227.43 | -529.66 | -292.76 | -218.44 | -243.75 | -280.50 | -208.66 | -120.59 | -20.56 | 67.80 | 61.36 | 37.93 | -3.72 | -114.96 | -111.93 | -106.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,911 | -316 | 1,280 | -1,253 | -3,785 | -3,195 | -2,605 | 796 | 4,198 | 4,121 | 4,044 | 3,476 | 2,909 | 1,669 | 429 | 459 | 489 | 716 | 944 |
| 변화 (%) | -83.48 | -505.49 | -197.88 | 202.17 | -15.59 | -18.47 | -130.58 | 427.03 | -1.83 | -1.86 | -14.04 | -16.33 | -42.62 | -74.27 | 6.88 | 6.44 | 46.65 | 31.81 | |
| 현금 흐름의 % | 49.97 | 11.83 | -84.55 | 64.68 | 160.40 | 64.67 | 34.63 | -12.54 | -81.05 | -87.65 | -95.74 | -77.19 | -60.82 | -54.75 | -32.66 | -50.80 | -99.25 | -184.54 | -332.28 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,635 | 1,881 | 1,127 | -4,844 | -10,816 | -16,035 | -21,254 | -22,555 | -23,857 | -18,623 | -13,390 | -8,935 | -4,481 | -2,862 | -1,243 | -1,395 | -1,547 | -1,537 | -1,528 |
| 변화 (%) | -28.62 | -40.09 | -529.86 | 123.26 | 48.25 | 32.55 | 6.12 | 5.77 | -21.94 | -28.10 | -33.27 | -49.85 | -36.13 | -56.58 | 12.23 | 10.90 | -0.62 | -0.62 | |
| 현금 흐름의 % | -68.92 | -70.49 | -74.46 | 250.16 | 458.38 | 324.57 | 282.59 | 355.21 | 460.68 | 396.11 | 316.95 | 198.40 | 93.69 | 93.87 | 94.53 | 154.38 | 314.24 | 395.97 | 537.54 |
| 현금 흐름 | -3,824 | -2,669 | -1,513 | -1,937 | -2,360 | -4,940 | -7,521 | -6,350 | -5,179 | -4,702 | -4,224 | -4,504 | -4,783 | -3,049 | -1,315 | -903 | -492 | -388 | -284 |
| 변화 (%) | -30.21 | -43.29 | 27.95 | 21.85 | 109.38 | 52.24 | -15.57 | -18.45 | -9.21 | -10.15 | 6.61 | 6.20 | -36.26 | -56.88 | -31.28 | -45.52 | -21.13 | -26.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
