현금수지계산서 (TTM)
중국 Kepei Education Group Limited 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 539 | 183 | 1,267 | 1,187 | 1,106 | 1,052 | 997 | 1,075 | 1,152 | 1,179 | 1,206 | 1,090 | 974 | 893 | 811 | 936 | 1,060 |
| 변화 (%) | -66.08 | 592.35 | -6.34 | -6.77 | -4.94 | -5.20 | 7.79 | 7.22 | 2.34 | 2.29 | -9.61 | -10.63 | -8.36 | -9.12 | 15.33 | 13.29 | |
| 현금 흐름의 % | 101.01 | -186.23 | -4,480.42 | -653.71 | -330.47 | -330.80 | -331.17 | -388.36 | -456.59 | -5,702.97 | 571.62 | 359.43 | 246.26 | 397.70 | 1,520.39 | 1,148.90 | 967.89 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -525 | -1,236 | -1,584 | -1,345 | -1,107 | -841 | -575 | -326 | -77 | -86 | -95 | -219 | -343 | -478 | -614 | -739 | -864 |
| 변화 (%) | 135.32 | 28.09 | -15.05 | -17.72 | -24.01 | -31.59 | -43.34 | -76.50 | 12.31 | 10.96 | 129.50 | 56.43 | 39.59 | 28.36 | 20.31 | 16.88 | |
| 현금 흐름의 % | -98.40 | 1,258.36 | 5,601.01 | 741.20 | 330.70 | 264.63 | 191.16 | 117.83 | 30.36 | 416.14 | -45.25 | -72.24 | -86.63 | -213.12 | -1,150.82 | -907.18 | -788.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 554 | 957 | 308 | -5 | -318 | -519 | -719 | -1,019 | -1,320 | -1,108 | -897 | -564 | -232 | -185 | -137 | -111 | -84 |
| 변화 (%) | 72.79 | -67.83 | -101.71 | 5,962.29 | 62.91 | 38.62 | 41.78 | 29.47 | -16.00 | -19.05 | -37.09 | -58.96 | -20.35 | -25.55 | -19.31 | -23.93 | |
| 현금 흐름의 % | 103.72 | -973.99 | -1,088.66 | 2.89 | 95.10 | 163.13 | 238.79 | 368.35 | 522.92 | 5,360.77 | -425.23 | -186.09 | -58.55 | -82.18 | -257.41 | -136.10 | -76.99 |
| 현금 흐름 | 534 | -98 | -28 | -182 | -335 | -318 | -301 | -277 | -252 | -21 | 211 | 303 | 396 | 225 | 53 | 81 | 110 |
| 변화 (%) | -118.40 | -71.22 | 541.93 | 84.42 | -5.03 | -5.30 | -8.09 | -8.80 | -91.81 | -1,120.48 | 43.76 | 30.44 | -43.26 | -76.23 | 52.62 | 34.48 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
