현금수지계산서 (TTM)
동웨 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,435 | 3,174 | 3,914 | 4,582 | 5,250 | 5,166 | 5,083 | 4,166 | 3,250 | 2,313 | 1,376 | 1,224 | 1,072 | 1,572 | 2,072 | 2,620 | 3,168 | 3,437 | 3,706 |
| 변화 (%) | 30.38 | 23.30 | 17.06 | 14.58 | -1.59 | -1.62 | -18.02 | -21.99 | -28.83 | -40.52 | -11.03 | -12.40 | 46.60 | 31.78 | 26.45 | 20.92 | 8.51 | 7.84 | |
| 현금 흐름의 % | -559.12 | 1,622.05 | 473.38 | 418.90 | 385.80 | 656.36 | 2,381.23 | -695.97 | -230.40 | -110.69 | -49.70 | -52.00 | -55.29 | -155.93 | -2,697.49 | 458.58 | 259.79 | 183.10 | 146.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,032 | -3,059 | -4,087 | -4,371 | -4,656 | -3,781 | -2,906 | -2,556 | -2,205 | -2,420 | -2,634 | -2,224 | -1,815 | -1,657 | -1,500 | -1,711 | -1,922 | -1,740 | -1,557 |
| 변화 (%) | 50.55 | 33.58 | 6.96 | 6.51 | -18.79 | -23.13 | -12.06 | -13.72 | 9.72 | 8.86 | -15.55 | -18.41 | -8.67 | -9.49 | 14.07 | 12.33 | -9.49 | -10.49 | |
| 현금 흐름의 % | 466.70 | -1,563.35 | -494.27 | -399.64 | -342.14 | -480.37 | -1,361.69 | 426.93 | 156.32 | 115.79 | 95.14 | 94.49 | 93.57 | 164.40 | 1,953.26 | -299.55 | -157.65 | -92.69 | -61.44 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -838 | 81 | 1,000 | 883 | 767 | -598 | -1,963 | -2,209 | -2,456 | -1,983 | -1,511 | -1,352 | -1,194 | -921 | -648 | -337 | -25 | 180 | 386 |
| 변화 (%) | -109.65 | 1,136.50 | -11.65 | -13.19 | -178.02 | 228.18 | 12.56 | 11.16 | -19.24 | -23.83 | -10.48 | -11.70 | -22.85 | -29.62 | -48.07 | -92.56 | -820.13 | 113.89 | |
| 현금 흐름의 % | 192.42 | 41.31 | 120.89 | 80.73 | 56.33 | -75.98 | -919.54 | 369.04 | 174.08 | 94.91 | 54.56 | 57.45 | 61.57 | 91.38 | 844.23 | -58.94 | -2.05 | 9.61 | 15.22 |
| 현금 흐름 | -435 | 196 | 827 | 1,094 | 1,361 | 787 | 213 | -599 | -1,411 | -2,090 | -2,769 | -2,354 | -1,940 | -1,008 | -77 | 571 | 1,219 | 1,877 | 2,535 |
| 변화 (%) | -144.94 | 322.50 | 32.29 | 24.41 | -42.16 | -72.88 | -380.48 | 135.65 | 48.13 | 32.49 | -14.97 | -17.61 | -48.02 | -92.38 | -843.82 | 113.44 | 53.95 | 35.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
