현금수지계산서 (TTM)
비바바이오텍홀딩스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 40 | 59 | 78 | 115 | 152 | 269 | 386 | 498 | 611 | 497 | 383 | 301 | 218 | 296 | 374 | 363 | 351 | 292 | 232 |
| 변화 (%) | 46.44 | 31.71 | 47.87 | 32.37 | 76.71 | 43.41 | 29.12 | 22.55 | -18.62 | -22.88 | -21.53 | -27.44 | 35.67 | 26.29 | -3.01 | -3.10 | -16.96 | -20.43 | |
| 현금 흐름의 % | -4.73 | -5.01 | -5.16 | -15.72 | 352.66 | -679.96 | -315.46 | 417.06 | 169.02 | 138.25 | 107.17 | 187.80 | -584.09 | -448.75 | -395.29 | -320.52 | -266.83 | 3,807.87 | 157.92 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,049 | -2,459 | -869 | -533 | -197 | -285 | -373 | -328 | -284 | 77 | 439 | 586 | 732 | 459 | 186 | 78 | -30 | -55 | -80 |
| 변화 (%) | -39.27 | -64.67 | -38.64 | -62.97 | 44.42 | 30.76 | -11.89 | -13.49 | -127.27 | 466.71 | 33.36 | 25.01 | -37.31 | -59.50 | -58.03 | -138.24 | 83.36 | 45.46 | |
| 현금 흐름의 % | 475.11 | 208.41 | 57.63 | 72.82 | -457.02 | 720.16 | 304.63 | -274.84 | -78.63 | 21.55 | 122.76 | 365.62 | -1,959.19 | -695.61 | -196.49 | -68.95 | 22.65 | -713.87 | -54.12 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3,291 | 1,319 | -653 | -273 | 106 | -18 | -143 | -65 | 14 | -208 | -430 | -677 | -925 | -791 | -658 | -556 | -455 | -227 | 0 |
| 변화 (%) | -59.92 | -149.53 | -58.15 | -138.92 | -117.29 | 678.39 | -54.89 | -121.68 | -1,583.39 | 106.74 | 57.66 | 36.57 | -14.44 | -16.87 | -15.40 | -18.21 | -50.02 | -100.09 | |
| 현금 흐름의 % | -386.11 | -111.77 | 43.33 | 37.34 | 246.31 | 46.47 | 117.01 | -54.05 | 3.88 | -57.77 | -120.06 | -422.71 | 2,474.49 | 1,199.03 | 695.22 | 491.70 | 345.52 | -2,967.82 | 0.14 |
| 현금 흐름 | -852 | -1,180 | -1,508 | -732 | 43 | -40 | -122 | 120 | 361 | 360 | 358 | 160 | -37 | -66 | -95 | -113 | -132 | 8 | 147 |
| 변화 (%) | 38.44 | 27.77 | -51.43 | -105.90 | -191.65 | 209.11 | -197.66 | 202.39 | -0.51 | -0.51 | -55.22 | -123.33 | 76.58 | 43.37 | 19.61 | 16.40 | -105.82 | 1,818.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
