현금수지계산서 (TTM)
모비스타(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3 | 23 | 42 | 61 | 98 | 123 | 108 | 179 | 285 | 250 | 214 |
| 변화 (%) | 715.66 | 87.74 | 43.52 | 60.56 | 25.20 | -11.87 | 65.49 | 59.22 | -12.24 | -14.20 | |
| 현금 흐름의 % | 2.60 | 19.86 | 35.07 | -190.01 | -172.57 | -374.16 | 282.17 | -750.99 | 1,594.63 | 482.99 | -421.82 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 19 | 18 | 18 | -75 | -100 | -82 | -75 | -109 | -81 | -29 | -85 |
| 변화 (%) | -1.62 | -1.64 | -512.49 | 32.98 | -17.40 | -8.36 | 44.32 | -25.48 | -64.05 | 190.02 | |
| 현금 흐름의 % | 17.60 | 16.22 | 15.01 | 233.70 | 175.79 | 251.44 | -197.18 | 457.64 | -454.79 | -56.44 | 166.61 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 86 | 73 | 61 | -17 | -54 | -73 | 5 | -95 | -186 | -169 | -181 |
| 변화 (%) | -14.31 | -16.70 | -127.48 | 222.79 | 34.33 | -107.26 | -1,891.30 | 95.86 | -8.97 | 6.94 | |
| 현금 흐름의 % | 80.26 | 64.43 | 50.48 | 52.36 | 95.60 | 222.39 | 13.82 | 397.98 | -1,039.54 | -326.58 | 355.50 |
| 현금 흐름 | 107 | 114 | 121 | -32 | -57 | -33 | 38 | -24 | 18 | 52 | -51 |
| 변화 (%) | 6.74 | 6.31 | -126.49 | 76.79 | -42.25 | -216.86 | -162.18 | -174.98 | 189.74 | -198.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
