현금수지계산서 (TTM)
야데아 그룹 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,633 | 3,693 | 2,625 | 1,556 | 2,317 | 3,078 | 4,140 | 5,202 | 4,391 | 3,580 | 1,945 | 311 | 305 | 299 | 3,010 | 5,722 | 5,856 | 5,990 |
| 변화 (%) | 1.66 | -28.93 | -40.71 | 48.90 | 32.84 | 34.50 | 25.65 | -15.59 | -18.47 | -45.66 | -84.02 | -1.92 | -1.95 | 907.10 | 90.07 | 2.34 | 2.29 | |
| 현금 흐름의 % | 154.96 | 139.24 | 134.27 | 123.79 | 235.66 | 433.88 | 355.43 | 321.08 | 319.19 | 316.50 | -13,478.55 | -26.80 | -50.60 | -665.40 | 789.15 | 708.27 | -1,094.96 | -319.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,130 | -824 | -742 | -659 | -1,358 | -2,056 | -1,865 | -1,674 | -1,052 | -430 | -843 | -1,257 | -582 | 93 | -2,552 | -5,197 | -6,090 | -6,984 |
| 변화 (%) | -27.05 | -10.03 | -11.14 | 105.99 | 51.45 | -9.28 | -10.23 | -37.15 | -59.11 | 96.01 | 48.98 | -53.68 | -115.90 | -2,857.68 | 103.63 | 17.19 | 14.67 | |
| 현금 흐름의 % | -48.20 | -31.08 | -37.94 | -52.42 | -138.05 | -289.78 | -160.12 | -103.34 | -76.49 | -38.04 | 5,843.52 | 108.32 | 96.60 | -206.00 | -669.00 | -643.25 | 1,138.76 | 371.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -114 | -207 | 63 | 334 | -23 | -379 | -1,189 | -1,999 | -2,018 | -2,037 | -1,112 | -187 | -326 | -465 | -97 | 272 | -281 | -834 |
| 변화 (%) | 81.97 | -130.56 | 427.28 | -106.76 | 1,579.68 | 213.48 | 68.10 | 0.94 | 0.93 | -45.42 | -83.22 | 74.74 | 42.77 | -79.19 | -380.56 | -203.40 | 196.71 | |
| 현금 흐름의 % | -4.86 | -7.82 | 3.24 | 26.58 | -2.30 | -53.47 | -102.10 | -123.39 | -146.69 | -180.07 | 7,702.19 | 16.08 | 54.11 | 1,036.14 | -25.39 | 33.64 | 52.54 | 44.41 |
| 현금 흐름 | 2,344 | 2,652 | 1,955 | 1,257 | 983 | 710 | 1,165 | 1,620 | 1,376 | 1,131 | -14 | -1,160 | -602 | -45 | 381 | 808 | -535 | -1,877 |
| 변화 (%) | 13.13 | -26.30 | -35.68 | -21.78 | -27.85 | 64.18 | 39.09 | -15.09 | -17.78 | -101.28 | 7,936.95 | -48.06 | -92.54 | -949.17 | 111.78 | -166.20 | 251.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
