현금수지계산서 (TTM)
천진은행유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -51,815 | -39,712 | -27,609 | -10,126 | 7,357 | 3,000 | -4,546 | -12,091 | -47,832 | -94,980 | -67,125 | -58,489 | -72,126 |
| 변화 (%) | -23.36 | -30.48 | -63.32 | -172.65 | -59.22 | -251.54 | 165.99 | 295.59 | 98.57 | -29.33 | -12.87 | 23.31 | |
| 현금 흐름의 % | 1,676.70 | 633.50 | 292.25 | 239.86 | 733.00 | 43.47 | -160.88 | 967.38 | 3,394.33 | -1,103.93 | -584.36 | 44,651.53 | 1,415.69 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 27,080 | 19,652 | 12,223 | 4,667 | -2,889 | -2,013 | 2,772 | 7,557 | -10,459 | -952 | -667 | -3,763 | 7,038 |
| 변화 (%) | -27.43 | -37.80 | -61.82 | -161.92 | -30.33 | -237.69 | 172.62 | -238.41 | -90.89 | -29.92 | 463.84 | -287.02 | |
| 현금 흐름의 % | -876.29 | -313.49 | -129.38 | -110.54 | -287.90 | -29.17 | 98.10 | -604.57 | 742.22 | -11.07 | -5.81 | 2,872.84 | -138.14 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 21,763 | 13,880 | 5,996 | 1,195 | -3,606 | 5,846 | 4,460 | 3,074 | 56,865 | 104,893 | 79,284 | 62,054 | 60,001 |
| 변화 (%) | -36.22 | -56.80 | -80.07 | -401.75 | -262.11 | -23.71 | -31.08 | 1,750.00 | 84.46 | -24.41 | -21.73 | -3.31 | |
| 현금 흐름의 % | -704.24 | -221.41 | -63.47 | -28.31 | -359.29 | 84.71 | 157.83 | -245.92 | -4,035.31 | 1,219.14 | 690.20 | -47,372.87 | -1,177.70 |
| 현금 흐름 | -3,090 | -6,269 | -9,447 | -4,222 | 1,004 | 6,901 | 2,826 | -1,250 | -1,409 | 8,604 | 11,487 | -131 | -5,095 |
| 변화 (%) | 102.85 | 50.70 | -55.31 | -123.77 | 587.62 | -59.06 | -144.24 | 12.74 | -710.55 | 33.51 | -101.14 | 3,789.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
