현금수지계산서 (TTM)
쓰촨 고속도로 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,014 | 2,333 | 1,575 | 1,862 | 2,505 | 2,660 | 2,583 | 2,757 | 2,657 | 2,889 | 3,230 | 3,140 | 3,037 | 3,228 | 3,696 | 3,214 | 3,244 | 3,349 | 3,319 | 3,904 |
| 변화 (%) | -22.58 | -32.48 | 18.22 | 34.52 | 6.19 | -2.90 | 6.73 | -3.63 | 8.74 | 11.82 | -2.81 | -3.26 | 6.29 | 14.49 | -13.04 | 0.93 | 3.23 | -0.89 | 17.63 | |
| 현금 흐름의 % | 560.20 | -319.14 | 239.87 | 991.33 | -488.32 | 327.85 | -196.60 | -3,524.71 | 666.28 | -6,467.04 | -533.81 | -406.49 | -604.51 | -345.61 | 383.15 | 195.94 | -574.24 | 310.28 | 232.68 | -201.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,368 | -4,311 | -1,560 | -1,728 | -1,820 | -905 | -3,516 | -3,685 | -1,288 | -2,014 | -1,978 | -1,832 | -4,359 | -3,809 | -3,196 | -2,994 | -2,543 | -2,337 | -2,414 | -6,409 |
| 변화 (%) | 27.99 | -63.80 | 10.77 | 5.31 | -50.26 | 288.37 | 4.79 | -65.06 | 56.42 | -1.79 | -7.39 | 137.96 | -12.63 | -16.10 | -6.30 | -15.06 | -8.12 | 3.28 | 165.55 | |
| 현금 흐름의 % | -626.09 | 589.62 | -237.60 | -920.14 | 354.82 | -111.59 | 267.63 | 4,711.39 | -322.93 | 4,508.88 | 326.87 | 237.18 | 867.64 | 407.79 | -331.27 | -182.53 | 450.23 | -216.54 | -169.21 | 331.39 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 892 | 1,246 | 642 | 54 | -1,198 | -943 | -381 | 850 | -970 | -919 | -1,857 | -2,080 | 820 | -353 | 464 | 1,420 | -1,266 | 68 | 521 | 571 |
| 변화 (%) | 39.67 | -48.50 | -91.57 | -2,313.38 | -21.25 | -59.66 | -323.36 | -214.17 | -5.25 | 102.03 | 11.98 | -139.41 | -143.10 | -231.42 | 205.96 | -189.10 | -105.34 | 670.73 | 9.60 | |
| 현금 흐름의 % | 165.89 | -170.48 | 97.73 | 28.81 | 233.50 | -116.26 | 28.96 | -1,086.68 | -243.36 | 2,058.16 | 306.94 | 269.30 | -163.14 | 37.82 | 48.12 | 86.59 | 224.02 | 6.26 | 36.52 | -29.52 |
| 현금 흐름 | 538 | -731 | 657 | 188 | -513 | 811 | -1,314 | -78 | 399 | -45 | -605 | -772 | -502 | -934 | 965 | 1,640 | -565 | 1,079 | 1,426 | -1,934 |
| 변화 (%) | -235.90 | -189.83 | -71.40 | -373.09 | -258.16 | -261.93 | -94.05 | -609.83 | -111.20 | 1,254.68 | 27.63 | -34.95 | 85.90 | -203.28 | 70.05 | -134.44 | -291.04 | 32.16 | -235.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
