현금수지계산서 (TTM)
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,089 | 3,088 | 3,087 | 2,969 | 2,852 | 2,573 | 2,295 | 2,287 | 2,280 | 2,539 | 2,799 | 2,751 | 2,704 | 2,747 | 2,790 | 2,719 | 2,649 | 2,600 | 2,551 |
| 변화 (%) | -0.03 | -0.03 | -3.81 | -3.96 | -9.76 | -10.82 | -0.33 | -0.33 | 11.38 | 10.22 | -1.69 | -1.72 | 1.59 | 1.56 | -2.53 | -2.60 | -1.85 | -1.89 | |
| 현금 흐름의 % | 186.69 | 235.63 | 319.42 | 499.20 | 1,277.54 | -539.59 | -194.98 | -158.86 | -133.89 | -209.31 | -386.76 | -709.39 | -5,189.81 | 5,887.65 | 1,918.55 | 4,237.56 | -15,512.56 | 386.32 | 187.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,485 | -2,001 | -1,518 | -1,059 | -599 | -1,573 | -2,547 | -2,167 | -1,787 | -1,588 | -1,389 | -1,478 | -1,568 | -1,336 | -1,104 | -1,659 | -2,213 | -1,298 | -383 |
| 변화 (%) | -19.45 | -24.15 | -30.27 | -43.40 | 162.58 | 61.92 | -14.92 | -17.53 | -11.15 | -12.55 | 6.45 | 6.06 | -14.78 | -17.34 | 50.20 | 33.42 | -41.35 | -70.50 | |
| 현금 흐름의 % | -150.19 | -152.73 | -157.08 | -177.97 | -268.39 | 329.86 | 216.41 | 150.52 | 104.97 | 130.90 | 191.90 | 381.12 | 3,008.75 | -2,863.52 | -759.46 | -2,584.88 | 12,961.52 | -192.89 | -28.09 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,126 | 289 | -548 | -1,302 | -2,056 | -1,538 | -1,021 | -1,642 | -2,262 | -2,210 | -2,158 | -1,666 | -1,173 | -1,385 | -1,596 | -1,048 | -501 | -637 | -773 |
| 변화 (%) | -74.34 | -289.72 | 137.60 | 57.91 | -25.17 | -33.63 | 60.79 | 37.81 | -2.31 | -2.36 | -22.81 | -29.55 | 18.00 | 15.25 | -34.31 | -52.22 | 27.12 | 21.33 | |
| 현금 흐름의 % | 68.03 | 22.04 | -56.70 | -218.88 | -921.01 | 322.59 | 86.74 | 114.02 | 132.87 | 182.18 | 298.22 | 429.47 | 2,252.18 | -2,967.80 | -1,097.46 | -1,633.76 | 2,933.72 | -94.63 | -56.69 |
| 현금 흐름 | 1,654 | 1,310 | 966 | 595 | 223 | -477 | -1,177 | -1,440 | -1,703 | -1,213 | -724 | -388 | -52 | 47 | 145 | 64 | -17 | 673 | 1,363 |
| 변화 (%) | -20.79 | -26.25 | -38.45 | -62.47 | -313.65 | 146.81 | 22.33 | 18.25 | -28.75 | -40.35 | -46.40 | -86.57 | -189.55 | 211.67 | -55.87 | -126.61 | -4,041.10 | 102.54 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
