현금수지계산서 (TTM)
다마이 엔터테인먼트 홀딩스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 43 | -179 | -338 | -498 | -136 | 226 | 403 | 580 | 1,108 | 1,636 | 822 | -79 | -981 | -1,056 | 196 | 1,448 |
| 변화 (%) | -514.37 | 89.24 | 47.16 | -72.73 | -266.65 | 78.29 | 43.91 | 90.95 | 47.63 | -49.75 | -109.65 | 1,136.78 | 7.64 | -118.59 | 637.95 | |
| 현금 흐름의 % | -75.87 | 2,567.90 | 184.51 | 138.39 | -1,068.15 | 58.75 | 105.25 | 152.20 | 268.84 | 369.21 | 166.38 | 6.79 | 34.67 | 55.34 | -30.42 | 234.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 140 | 226 | 244 | 262 | 192 | 123 | -55 | -233 | -715 | -1,197 | -299 | -1,203 | -2,107 | -1,276 | -1,054 | -833 |
| 변화 (%) | 61.18 | 8.04 | 7.45 | -26.59 | -36.22 | -144.88 | 322.80 | 207.04 | 67.43 | -75.04 | 302.67 | 75.17 | -39.44 | -17.38 | -21.03 | |
| 현금 흐름의 % | -246.36 | -3,243.33 | -133.06 | -72.87 | 1,513.74 | 31.86 | -14.37 | -61.05 | -173.39 | -270.06 | -60.46 | 103.05 | 74.49 | 66.89 | 163.47 | -134.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -235 | -83 | -82 | -80 | -63 | -46 | -47 | -48 | -44 | -40 | -94 | 128 | 350 | 430 | 205 | -19 |
| 변화 (%) | -64.68 | -1.62 | -1.65 | -21.49 | -27.38 | 2.67 | 2.60 | -8.74 | -9.58 | 134.64 | -237.19 | 172.89 | 22.66 | -52.18 | -109.14 | |
| 현금 흐름의 % | 414.23 | 1,195.03 | 44.64 | 22.38 | -497.12 | -11.92 | -12.29 | -12.67 | -10.70 | -9.00 | -18.93 | -10.99 | -12.38 | -22.52 | -31.85 | -3.04 |
| 현금 흐름 | -57 | -7 | -183 | -360 | 13 | 385 | 383 | 381 | 412 | 443 | 494 | -1,167 | -2,829 | -1,908 | -645 | 618 |
| 변화 (%) | -87.76 | 2,533.62 | 96.20 | -103.53 | 2,929.95 | -0.48 | -0.48 | 8.11 | 7.50 | 11.52 | -336.24 | 142.33 | -32.56 | -66.19 | -195.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
