현금수지계산서 (TTM)
항폐 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,292 | 2,668 | 3,043 | 3,965 | 4,887 | 4,665 | 4,443 | 4,604 | 4,766 | 4,394 | 4,022 | 3,918 | 3,814 | 4,514 | 5,215 | 5,334 | 5,452 | 5,757 | 6,062 |
| 변화 (%) | 16.38 | 14.08 | 30.30 | 23.25 | -4.54 | -4.76 | 3.63 | 3.51 | -7.81 | -8.47 | -2.59 | -2.65 | 18.37 | 15.52 | 2.27 | 2.22 | 5.59 | 5.30 | |
| 현금 흐름의 % | 122.63 | 99.22 | 86.74 | 150.93 | 279.90 | -595.79 | -134.15 | -321.09 | 1,073.42 | 877.05 | 720.79 | 410.26 | 282.10 | 155.62 | 117.19 | 234.90 | 5,991.21 | -273.36 | -140.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,539 | -1,990 | -1,440 | -1,544 | -1,649 | -2,426 | -3,203 | -2,828 | -2,454 | -2,650 | -2,845 | -2,906 | -2,968 | -3,020 | -3,072 | -2,994 | -2,915 | -2,654 | -2,392 |
| 변화 (%) | -21.64 | -27.62 | 7.26 | 6.77 | 47.12 | 32.03 | -11.69 | -13.24 | 7.97 | 7.38 | 2.16 | 2.12 | 1.75 | 1.72 | -2.56 | -2.62 | -8.97 | -9.85 | |
| 현금 흐름의 % | -135.85 | -74.00 | -41.05 | -58.79 | -94.44 | 309.83 | 96.71 | 197.25 | -552.70 | -528.84 | -509.86 | -304.35 | -219.53 | -104.10 | -69.03 | -131.84 | -3,203.30 | 126.00 | 55.59 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,895 | 1,857 | 1,819 | 213 | -1,393 | -2,822 | -4,250 | -2,926 | -1,602 | -1,084 | -566 | -54 | 459 | 1,422 | 2,385 | -24 | -2,434 | -5,238 | -8,042 |
| 변화 (%) | -2.01 | -2.05 | -88.29 | -753.99 | 102.55 | 50.63 | -31.15 | -45.25 | -32.33 | -47.79 | -90.55 | -957.94 | 209.80 | 67.72 | -101.03 | 9,834.69 | 115.20 | 53.53 | |
| 현금 흐름의 % | 101.39 | 69.07 | 51.85 | 8.11 | -79.78 | 360.34 | 128.32 | 204.04 | -360.81 | -216.37 | -101.43 | -5.60 | 33.95 | 49.02 | 53.60 | -1.08 | -2,674.73 | 248.72 | 186.89 |
| 현금 흐름 | 1,869 | 2,688 | 3,508 | 2,627 | 1,746 | -783 | -3,312 | -1,434 | 444 | 501 | 558 | 955 | 1,352 | 2,901 | 4,450 | 2,270 | 91 | -2,106 | -4,303 |
| 변화 (%) | 43.85 | 30.48 | -25.11 | -33.54 | -144.85 | 322.99 | -56.70 | -130.96 | 12.84 | 11.38 | 71.15 | 41.57 | 114.57 | 53.40 | -48.98 | -95.99 | -2,414.29 | 104.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
