현금수지계산서 (TTM)
퀄코 그룹 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 30 | 22 | 23 | 12 | 16 | 20 | 18 | 17 |
| 변화 (%) | -24.39 | 1.12 | -48.61 | 36.05 | 26.50 | -8.13 | -8.85 | |
| 현금 흐름의 % | 210.48 | -647.50 | 689.78 | -121.59 | 63.68 | 33.78 | 36.25 | 39.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -16 | -11 | -15 | -23 | -29 | -34 | -36 | -38 |
| 변화 (%) | -32.74 | 34.55 | 53.52 | 24.56 | 19.72 | 5.48 | 5.20 | |
| 현금 흐름의 % | -117.37 | 321.18 | -455.27 | 239.74 | -114.96 | -57.71 | -71.11 | -89.92 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | -14 | -4 | 1 | 36 | 72 | 67 | 62 |
| 변화 (%) | -1,797.86 | -67.93 | -120.74 | 3,880.20 | 97.49 | -6.79 | -7.29 | |
| 현금 흐름의 % | 5.76 | 398.12 | -134.50 | -9.57 | 146.62 | 121.41 | 132.19 | 147.33 |
| 현금 흐름 | 14 | -3 | 3 | -10 | 25 | 59 | 51 | 42 |
| 변화 (%) | -124.58 | -194.92 | -391.54 | -359.75 | 138.50 | -14.39 | -16.81 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
