현금수지계산서 (TTM)
옵티마 은행 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -621 | -743 | -793 | -919 | -841 | -790 | -903 | -702 | -844 | -921 | -800 | -1,034 | -1,066 | -1,141 |
| 변화 (%) | 19.69 | 6.64 | 15.91 | -8.50 | -6.08 | 14.40 | -22.29 | 20.21 | 9.15 | -13.15 | 29.28 | 3.13 | 6.94 | |
| 현금 흐름의 % | 1,044.71 | -479.19 | -691.45 | -483.81 | -203.12 | -269.91 | -1,409.58 | -286.80 | -598.87 | -253.42 | -193.65 | -315.21 | -332.71 | -2,788.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -46 | 6 | 26 | 39 | -32 | -69 | -143 | -142 | -131 | -129 | -126 | -167 | -227 | -570 |
| 변화 (%) | -112.77 | 339.05 | 49.30 | -183.64 | 113.64 | 106.15 | -0.72 | -7.63 | -1.67 | -2.34 | 33.00 | 35.71 | 150.82 | |
| 현금 흐름의 % | 78.00 | 3.82 | 22.68 | 20.44 | -7.84 | -23.70 | -223.09 | -57.99 | -93.04 | -35.47 | -30.48 | -51.04 | -70.89 | -1,393.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 608 | 893 | 881 | 1,070 | 1,287 | 1,152 | 1,110 | 1,089 | 1,116 | 1,413 | 1,339 | 1,530 | 1,614 | 1,751 |
| 변화 (%) | 46.82 | -1.25 | 21.40 | 20.29 | -10.54 | -3.58 | -1.96 | 2.51 | 26.65 | -5.27 | 14.25 | 5.53 | 8.50 | |
| 현금 흐름의 % | -1,022.61 | 575.39 | 768.87 | 563.46 | 310.98 | 393.64 | 1,732.70 | 444.79 | 791.95 | 388.88 | 324.13 | 466.28 | 503.62 | 4,282.28 |
| 현금 흐름 | -59 | 155 | 115 | 190 | 414 | 293 | 64 | 245 | 141 | 363 | 413 | 328 | 321 | 41 |
| 변화 (%) | -360.94 | -26.10 | 65.66 | 117.95 | -29.32 | -78.09 | 281.93 | -42.43 | 157.93 | 13.65 | -20.58 | -2.30 | -87.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
