현금수지계산서 (TTM)
필리포스 나카스 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 3.09 | 3.00 | -42.02 | -72.47 | 11.62 | 10.41 | 164.65 | 62.21 | -8.02 | -8.72 | 6.34 | 5.96 | 4.77 | 4.55 | -4.85 | -5.09 | -5.02 | -5.28 | |
| 현금 흐름의 % | 188.83 | 484.93 | -1,017.07 | -155.30 | -24.62 | -37.72 | -66.38 | -203.18 | -390.78 | -210.63 | -135.97 | -215.65 | -449.34 | -597.07 | -853.13 | -769.66 | -694.42 | 640.16 | 204.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 52.81 | 34.56 | 5.02 | 4.78 | -12.03 | -13.67 | 138.06 | 57.99 | -4.93 | -5.19 | -32.74 | -48.68 | 5.95 | 5.62 | 12.00 | 10.71 | -8.23 | -8.97 | |
| 현금 흐름의 % | -8.68 | -33.05 | 90.55 | 25.04 | 15.11 | 18.24 | 25.10 | 69.11 | 129.46 | 72.12 | 48.36 | 48.51 | 48.96 | 65.80 | 94.97 | 100.85 | 106.14 | -94.54 | -28.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | 76.23 | 43.26 | -14.82 | -17.40 | -20.51 | -25.81 | 43.25 | 30.19 | 12.64 | 11.22 | -4.53 | -4.75 | -0.53 | -0.53 | -5.51 | -5.83 | -33.29 | -49.91 | |
| 현금 흐름의 % | -80.15 | -351.88 | 1,026.53 | 230.26 | 109.51 | 119.48 | 141.28 | 234.07 | 361.33 | 238.51 | 187.61 | 267.14 | 500.38 | 631.27 | 858.16 | 768.81 | 688.28 | -445.62 | -75.15 |
| 현금 흐름 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| 변화 (%) | -59.86 | -149.11 | 279.72 | 73.66 | -27.14 | -37.25 | -13.54 | -15.66 | 70.65 | 41.40 | -32.95 | -49.15 | -21.16 | -26.83 | 5.47 | 5.19 | -203.03 | 197.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
