현금수지계산서 (TTM)
Emporiki Eisagogiki Aftokiniton Ditrohon kai Mihanon Thalassis Societe Anonyme 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 19 | 15 | 12 | 4 | -5 | -5 | -4 | -4 | 9 | -4 | -17 | -5 | -1 | 2 | -5 |
| 변화 (%) | -18.86 | -23.24 | -69.71 | -230.12 | 10.91 | -14.97 | -17.60 | -339.33 | -151.75 | 293.23 | -72.60 | -71.22 | -247.44 | -359.03 | |
| 현금 흐름의 % | 334.68 | 287.32 | 234.14 | 122.30 | -577.45 | 726.43 | 110.85 | 50.17 | -220.69 | 207.08 | 4,359.30 | -163.15 | -24.15 | 23.96 | -63.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -9 | -10 | -7 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | 2.31 | 2.26 | -5.79 | -6.15 | -8.61 | 427.18 | 81.03 | 13.88 | -29.67 | -42.19 | -58.89 | -35.48 | -54.98 | 276.74 | |
| 현금 흐름의 % | -20.01 | -21.66 | -23.52 | -38.20 | -130.10 | 134.86 | 127.59 | 126.87 | 265.55 | 338.63 | 1,047.96 | -58.83 | -19.52 | -5.91 | -22.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -12 | -9 | -6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | -2 | 10 | 21 | 9 | 8 | 7 | 15 |
| 변화 (%) | -27.06 | -37.10 | -108.33 | 1,299.98 | -16.89 | 1.33 | 1.31 | -138.94 | -545.81 | 122.43 | -55.58 | -13.23 | -15.24 | 121.31 | |
| 현금 흐름의 % | -214.67 | -165.66 | -110.62 | 15.90 | 807.55 | -761.29 | -138.44 | -77.05 | 55.14 | -445.71 | -5,307.26 | 321.98 | 143.66 | 81.95 | 186.93 |
| 현금 흐름 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | -1 | -4 | -7 | -4 | -2 | -0 | 3 | 6 | 8 | 8 |
| 변화 (%) | -5.49 | -5.80 | -42.01 | -72.44 | -188.16 | 457.22 | 82.05 | -45.59 | -44.85 | -81.32 | -832.27 | 94.47 | 48.58 | -2.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
