현금수지계산서 (TTM)
TotalEnergies 마케팅 가나 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 192 | 179 | 163 | 164 | 70 | 164 | 174 | 241 | 344 | 159 | 224 | 161 | 186 | 336 | 311 | 302 | 546 | 351 | 452 | 461 |
| 변화 (%) | -7.00 | -8.71 | 0.56 | -57.27 | 134.39 | 5.59 | 38.77 | 42.93 | -53.68 | 40.61 | -28.01 | 15.01 | 80.99 | -7.30 | -2.88 | 80.34 | -35.72 | 28.77 | 2.16 | |
| 현금 흐름의 % | 238.34 | 245.55 | 315.21 | 389.50 | -64.40 | -1,173.67 | -279.60 | -856.63 | 254.22 | -225.35 | -735.95 | -295.96 | -172.95 | 975.73 | 565.79 | 1,213.17 | 1,179.84 | -258.80 | -665.54 | -1,067.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -55 | -61 | -62 | -68 | -69 | -65 | -104 | -121 | -126 | -125 | -90 | -71 | -59 | -90 | -66 | -84 | -97 | -80 | -98 | -78 |
| 변화 (%) | 9.47 | 2.51 | 8.81 | 2.11 | -6.11 | 60.61 | 15.85 | 4.54 | -0.62 | -28.12 | -21.07 | -17.63 | 53.20 | -26.12 | 26.79 | 15.52 | -17.77 | 22.71 | -20.48 | |
| 현금 흐름의 % | -68.71 | -83.32 | -120.10 | -160.58 | 63.44 | 463.17 | 167.84 | 429.29 | -93.18 | 177.21 | 295.85 | 130.44 | 54.60 | -260.73 | -120.49 | -337.25 | -210.09 | 58.95 | 144.47 | 180.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -57 | -46 | -50 | -56 | -112 | -118 | -143 | -150 | -87 | -106 | -159 | -148 | -235 | -213 | -191 | -195 | -396 | -400 | -415 | -414 |
| 변화 (%) | -18.95 | 8.39 | 11.81 | 101.89 | 5.59 | 20.64 | 5.23 | -41.99 | 21.61 | 50.15 | -6.90 | 58.17 | -9.03 | -10.27 | 1.61 | 103.74 | 0.86 | 3.73 | -0.25 | |
| 현금 흐름의 % | -70.15 | -62.98 | -95.98 | -131.87 | 103.01 | 845.74 | 230.20 | 534.80 | -64.41 | 149.89 | 522.76 | 271.87 | 218.51 | -619.65 | -347.79 | -780.16 | -857.18 | 295.04 | 611.19 | 957.49 |
| 현금 흐름 | 81 | 73 | 52 | 42 | -109 | -14 | -62 | -28 | 135 | -71 | -30 | -55 | -107 | 34 | 55 | 25 | 46 | -135 | -68 | -43 |
| 변화 (%) | -9.72 | -28.88 | -18.62 | -358.44 | -87.14 | 343.22 | -54.70 | -581.63 | -152.25 | -56.95 | 79.02 | 96.80 | -132.08 | 59.87 | -54.70 | 85.43 | -393.04 | -49.93 | -36.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
