현금수지계산서 (TTM)
유 그룹 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -1 | -1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 20 | 16 | 41 | 66 | 69 | 72 | 58 | 43 | 40 | 36 |
| 변화 (%) | -31.38 | -45.72 | -518.02 | 123.92 | 51.70 | 34.08 | 28.37 | 22.10 | -15.08 | -17.76 | 153.67 | 60.58 | 4.86 | 4.64 | -19.89 | -24.78 | -8.20 | -8.99 | |
| 현금 흐름의 % | 32.40 | 25.68 | 16.50 | -1,276.33 | 173.16 | 136.49 | 123.62 | 115.06 | 110.19 | 113.81 | 119.43 | 123.42 | 124.44 | 130.62 | 136.81 | 141.68 | 150.81 | 161.22 | 175.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -7 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 변화 (%) | -5.80 | -6.16 | -11.45 | -12.93 | -3.81 | -3.96 | -23.25 | -30.29 | 3.15 | 3.05 | 90.65 | 47.55 | 64.79 | 39.32 | -3.77 | -3.84 | -0.94 | -1.03 | |
| 현금 흐름의 % | 65.41 | 71.17 | 79.04 | 1,295.27 | -68.33 | -34.15 | -22.15 | -12.33 | -6.74 | -8.46 | -11.12 | -8.64 | -8.00 | -13.20 | -18.41 | -22.90 | -31.16 | -35.94 | -42.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -5 | -9 | -9 | -10 | -8 | -6 | -6 | -7 |
| 변화 (%) | 24.64 | 19.77 | -1.67 | -1.70 | -6.68 | -7.16 | 156.57 | 61.02 | 27.66 | 21.67 | 336.51 | 77.09 | 5.87 | 5.54 | -21.04 | -26.07 | 10.44 | 8.75 | |
| 현금 흐름의 % | 2.18 | 3.14 | 4.46 | 81.07 | -4.83 | -2.34 | -1.47 | -2.73 | -3.45 | -5.36 | -8.31 | -14.78 | -16.44 | -17.42 | -18.41 | -18.79 | -19.65 | -25.27 | -32.85 |
| 현금 흐름 | -6 | -6 | -5 | -0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 21 | 17 | 14 | 33 | 53 | 53 | 53 | 41 | 29 | 25 | 21 |
| 변화 (%) | -13.43 | -15.51 | -94.60 | -1,750.49 | 92.46 | 48.04 | 37.93 | 27.50 | -17.79 | -21.63 | 145.47 | 59.26 | -0.10 | -0.10 | -22.64 | -29.34 | -14.12 | -16.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
