현금수지계산서 (TTM)
절강용태기술유한회사 - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 451 | 543 | 576 | 877 | 913 | 783 | 224 | 21 | -446 | -513 | -329 | -632 | -312 | -324 | -111 | 22 | 296 | 260 | -72 | 55 |
| 변화 (%) | 20.57 | 6.02 | 52.32 | 4.10 | -14.28 | -71.43 | -90.83 | -2,275.26 | 14.87 | -35.80 | 91.93 | -50.58 | 3.83 | -65.80 | -119.76 | 1,251.32 | -12.31 | -127.75 | -176.42 | |
| 현금 흐름의 % | -290.57 | -375.73 | 702.64 | 393.97 | 261.16 | 454.40 | 313.65 | 61.65 | 1,562.29 | -112.45 | -290.06 | 830.39 | 251.44 | 50.51 | 32.84 | -22.56 | -197.88 | -192.17 | 67.78 | 260.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,090 | -1,165 | -657 | -614 | -732 | -936 | -598 | -831 | -319 | -135 | -506 | -165 | -605 | -442 | -344 | -297 | -341 | -356 | -297 | -354 |
| 변화 (%) | 6.87 | -43.59 | -6.55 | 19.21 | 27.83 | -36.06 | 38.88 | -61.63 | -57.71 | 275.04 | -67.38 | 266.99 | -26.90 | -22.27 | -13.77 | 14.92 | 4.45 | -16.53 | 19.12 | |
| 현금 흐름의 % | 702.79 | 805.46 | -801.36 | -275.67 | -209.25 | -542.94 | -838.70 | -2,496.24 | 1,115.88 | -29.57 | -445.58 | 216.83 | 487.50 | 68.94 | 101.86 | 305.50 | 227.87 | 263.58 | 279.62 | -1,674.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 507 | 484 | 167 | -35 | 157 | 307 | 412 | 817 | 722 | 1,102 | 952 | 729 | 787 | 112 | 100 | 145 | -124 | -57 | 266 | 332 |
| 변화 (%) | -4.58 | -65.48 | -121.09 | -546.40 | 95.50 | 33.94 | 98.43 | -11.59 | 52.67 | -13.61 | -23.43 | 7.91 | -85.79 | -10.39 | 44.19 | -185.71 | -54.00 | -566.72 | 24.69 | |
| 현금 흐름의 % | -326.98 | -334.60 | 203.73 | -15.81 | 44.95 | 178.36 | 577.22 | 2,454.63 | -2,528.05 | 241.84 | 839.35 | -958.65 | -633.77 | -17.43 | -29.69 | -148.87 | 82.81 | 42.19 | -250.23 | 1,568.57 |
| 현금 흐름 | -155 | -145 | 82 | 223 | 350 | 172 | 71 | 33 | -29 | 456 | 113 | -76 | -124 | -642 | -338 | -97 | -150 | -135 | -106 | 21 |
| 변화 (%) | -6.76 | -156.70 | 171.66 | 57.05 | -50.73 | -58.61 | -53.34 | -185.84 | -1,695.90 | -75.11 | -167.04 | 63.23 | 416.88 | -47.39 | -71.25 | 54.08 | -9.70 | -21.32 | -119.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
