현금수지계산서 (TTM)
옐로우 케이크 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -4 | -7 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | 29 | 63 | 28 | -6 | -42 | -78 | -46 | -13 | -12 | -12 |
| 변화 (%) | 125.94 | 54.16 | 35.13 | -12.34 | -14.08 | -12.82 | -14.70 | -657.00 | 117.95 | -55.16 | -123.01 | 553.43 | 84.70 | -41.58 | -71.18 | -5.67 | -6.01 | |
| 현금 흐름의 % | -1.96 | -5.48 | -12.67 | -34.23 | 35.27 | 9.54 | 8.57 | 7.53 | 21,343.33 | 91.04 | 47.83 | -13.29 | 1,039.45 | 137.42 | 53.72 | 11.63 | -55.81 | -7.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -69 | -133 | -163 | -194 | -201 | -209 | -171 | -133 | -99 | -66 | -66 | -66 | -83 | -100 | -100 | -100 | -50 | 0 |
| 변화 (%) | 92.65 | 23.02 | 18.71 | 3.84 | 3.70 | -18.23 | -22.30 | -25.12 | -33.55 | -0.00 | -0.00 | 25.74 | 20.47 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | -100.00 | |
| 현금 흐름의 % | -68.74 | -164.18 | -302.93 | -718.97 | 877.54 | 286.58 | 241.22 | 193.12 | -73,594.44 | -95.71 | -112.14 | -135.38 | 2,037.74 | 175.72 | 117.59 | 88.35 | -224.68 | 0.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 171 | 218 | 224 | 230 | 186 | 143 | 106 | 69 | 71 | 72 | 97 | 121 | 121 | 121 | 61 | 85 | 169 | |
| 변화 (%) | 27.47 | 2.68 | 2.61 | -19.00 | -23.46 | -25.75 | -34.68 | 2.17 | 2.12 | 33.97 | 25.36 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 100.00 | |||
| 현금 흐름의 % | 170.85 | 269.99 | 415.81 | 853.05 | -812.18 | -195.78 | -149.65 | -100.72 | 52,372.96 | 104.67 | 164.31 | 248.67 | -2,976.70 | -213.07 | -71.29 | 380.53 | 107.41 | |
| 현금 흐름 | 100 | 81 | 54 | 27 | -23 | -73 | -71 | -69 | 0 | 69 | 59 | 49 | -4 | -57 | -85 | -113 | 22 | 158 |
| 변화 (%) | -19.34 | -33.33 | -49.98 | -185.08 | 217.54 | -2.86 | -2.95 | -100.20 | 50,994.81 | -14.65 | -17.17 | -108.35 | 1,297.03 | 49.44 | 33.08 | -119.66 | 608.58 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
