현금수지계산서 (TTM)
페레티 스파 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 259 | 272 | 248 | 224 | 171 | 146 | 105 | 64 | 79 | 94 | 92 | 90 | 46 | 1 | 10 | 19 | 94 | 169 |
| 변화 (%) | 4.88 | -8.77 | -9.61 | -23.82 | -14.61 | -28.19 | -39.25 | 23.68 | 19.15 | -1.85 | -1.88 | -49.22 | -96.93 | 642.42 | 86.53 | 383.85 | 79.33 | |
| 현금 흐름의 % | 182.69 | 193.77 | 117.43 | 79.46 | 88.80 | 100.65 | 1,612.76 | -48.23 | -116.10 | -2,566.11 | -463.68 | -250.54 | -47.13 | -0.89 | -7.00 | -13.93 | -138.96 | 4,042.82 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -76 | -74 | -102 | -130 | -148 | -163 | -141 | -120 | -88 | -56 | -67 | -78 | -95 | -112 | -109 | -106 | -102 | -98 |
| 변화 (%) | -3.07 | 37.51 | 27.28 | 14.41 | 9.54 | -13.02 | -14.97 | -26.85 | -36.71 | 19.78 | 16.51 | 21.92 | 17.98 | -2.69 | -2.76 | -3.71 | -3.86 | |
| 현금 흐름의 % | -53.96 | -52.89 | -48.31 | -46.04 | -77.27 | -112.35 | -2,180.42 | 91.28 | 129.93 | 1,525.42 | 336.36 | 215.82 | 97.48 | 70.57 | 72.98 | 75.72 | 150.31 | -2,344.52 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -38 | -58 | 62 | 182 | 165 | 158 | 42 | -74 | -56 | -39 | -44 | -48 | -49 | -51 | -51 | -51 | -56 | -60 |
| 변화 (%) | 53.84 | -206.65 | 193.77 | -9.44 | -4.04 | -73.25 | -273.90 | -23.34 | -30.44 | 11.44 | 10.26 | 2.67 | 2.60 | 0.75 | 0.74 | 8.06 | 7.46 | |
| 현금 흐름의 % | -26.62 | -41.41 | 29.34 | 64.52 | 85.72 | 109.18 | 651.55 | 55.78 | 83.22 | 1,073.92 | 220.32 | 133.78 | 50.88 | 32.04 | 34.30 | 36.87 | 82.13 | -1,431.80 |
| 현금 흐름 | 142 | 140 | 211 | 282 | 192 | 145 | 6 | -132 | -68 | -4 | -20 | -36 | -97 | -158 | -149 | -140 | -68 | 4 |
| 변화 (%) | -1.12 | 50.54 | 33.57 | -31.83 | -24.66 | -95.52 | -2,131.20 | -48.62 | -94.61 | 443.19 | 81.59 | 169.93 | 62.95 | -5.90 | -6.27 | -51.49 | -106.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
