현금수지계산서 (TTM)
스위스 그룹 PLC의 시계 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 02-01 |
2022 05-01 |
2022 07-30 |
2022 10-30 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-29 |
2023 10-29 |
2024 04-28 |
2024 07-27 |
2024 10-27 |
2025 01-27 |
2025 04-27 |
2025 07-26 |
2025 10-26 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 164 | 156 | 163 | 170 | 150 | 130 | 171 | 212 | 215 | 218 | 191 | 180 | 169 | 176 | 184 | 194 | 205 |
| 변화 (%) | -4.97 | 4.75 | 4.53 | -11.92 | -13.53 | 31.69 | 24.06 | 1.34 | 1.33 | -12.09 | -5.85 | -6.22 | 4.38 | 4.20 | 5.74 | 5.43 | |
| 현금 흐름의 % | 979.66 | 514.79 | 542.94 | 571.48 | -3,488.37 | -337.76 | -4,324.05 | 694.75 | 8,590.00 | -853.33 | -924.15 | 9,735.14 | 692.21 | 4,639.47 | -1,093.45 | -607.03 | -433.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -34 | -43 | -66 | -88 | -99 | -110 | -103 | -96 | -94 | -92 | -121 | -172 | -222 | -200 | -178 | -127 | -76 |
| 변화 (%) | 29.64 | 51.30 | 33.91 | 12.32 | 10.97 | -6.51 | -6.97 | -1.57 | -1.60 | 30.92 | 41.70 | 29.43 | -9.93 | -11.02 | -28.68 | -40.21 | |
| 현금 흐름의 % | -200.77 | -143.92 | -219.26 | -295.64 | 2,301.16 | 285.94 | 2,598.73 | -313.11 | -3,760.00 | 362.75 | 585.02 | -9,275.68 | -910.25 | -5,264.47 | 1,059.52 | 396.72 | 160.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -113 | -82 | -69 | -56 | -59 | -63 | -74 | -85 | -117 | -148 | -92 | -7 | 78 | 29 | -21 | -98 | -176 |
| 변화 (%) | -27.33 | -15.97 | -19.00 | 6.73 | 6.31 | 17.41 | 14.82 | 37.03 | 27.02 | -38.17 | -92.69 | -1,268.66 | -63.47 | -173.78 | 366.11 | 78.55 | |
| 현금 흐름의 % | -674.09 | -270.86 | -229.18 | -186.91 | 1,382.56 | 164.58 | 1,878.48 | -279.34 | -4,670.00 | 581.57 | 443.00 | -362.16 | 320.90 | 752.63 | 125.60 | 307.34 | 372.03 |
| 현금 흐름 | 17 | 30 | 30 | 30 | -4 | -38 | -4 | 30 | 2 | -26 | -21 | 2 | 24 | 4 | -17 | -32 | -47 |
| 변화 (%) | 80.85 | -0.68 | -0.69 | -114.43 | 793.02 | -89.71 | -872.15 | -91.80 | -1,120.00 | -18.82 | -108.94 | 1,218.92 | -84.43 | -542.11 | 90.48 | 47.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
