현금수지계산서 (TTM)
서약 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -18 | -0 | 18 | 39 | 60 | -6 | -72 | -83 | -94 | -132 | -1 | -2 | 84 | 168 | 159 | 96 | 46 | 35 | 65 | 102 |
| 변화 (%) | -99.72 | -36,100.00 | 117.78 | 54.08 | -109.77 | 1,123.73 | 15.03 | 13.06 | 40.10 | -99.54 | 200.00 | -4,766.67 | 100.60 | -5.58 | -39.35 | -52.85 | -23.96 | 86.99 | 57.34 | |
| 현금 흐름의 % | -7.28 | -0.03 | 15.72 | -52.51 | -22.90 | 3.26 | 73.23 | 137.50 | 422.97 | 1,082.72 | -4.00 | 17.56 | 329.41 | -1,248.15 | -1,420.54 | 459.52 | -484.04 | 524.24 | -409.49 | -370.18 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -75 | -161 | -246 | -263 | -280 | -211 | -142 | -122 | -102 | -94 | -100 | -88 | -83 | -74 | -73 | -66 | -31 | -28 | -11 | -11 |
| 변화 (%) | 113.20 | 53.09 | 6.97 | 6.51 | -24.66 | -32.73 | -14.00 | -16.28 | -7.77 | 5.88 | -11.81 | -5.33 | -10.91 | -2.15 | -9.49 | -53.34 | -8.14 | -60.28 | -5.36 | |
| 현금 흐름의 % | -30.34 | -88.57 | -214.93 | 352.65 | 106.29 | 116.58 | 144.12 | 202.32 | 460.81 | 776.54 | -666.00 | 859.51 | -327.06 | 550.37 | 649.11 | -313.33 | 326.60 | -427.27 | 70.89 | 38.55 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 345 | 343 | 341 | 148 | -46 | 35 | 115 | 143 | 172 | 213 | 115 | 79 | 25 | -109 | -100 | -10 | -24 | 2 | -68 | -118 |
| 변화 (%) | -0.51 | -0.51 | -56.67 | -130.78 | -175.93 | 231.69 | 25.17 | 20.11 | 23.36 | -45.80 | -31.51 | -68.31 | -534.80 | -7.82 | -90.12 | 137.37 | -107.66 | -3,883.33 | 72.98 | |
| 현금 흐름의 % | 138.67 | 188.90 | 297.90 | -197.99 | 17.25 | -19.07 | -116.23 | -237.50 | -776.13 | -1,749.38 | 768.00 | -769.76 | 98.04 | 805.19 | 894.64 | -47.14 | 250.00 | 27.27 | 431.01 | 428.36 |
| 현금 흐름 | 248 | 182 | 114 | -75 | -264 | -181 | -99 | -60 | -22 | -12 | 15 | -10 | 26 | -14 | -11 | 21 | -9 | 7 | -16 | -28 |
| 변화 (%) | -26.96 | -36.91 | -165.20 | 253.38 | -31.31 | -45.58 | -38.74 | -63.25 | -45.27 | -223.46 | -168.33 | -348.78 | -152.94 | -17.04 | -287.50 | -144.76 | -170.21 | -339.39 | 74.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
