현금수지계산서 (TTM)
Van Lanschot Kempen NV - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 151 | 755 | 1,359 | 1,530 | 880 | 231 | -1,153 | -431 | 290 | 1,378 | 738 | 99 | -117 | 275 | 655 |
| 변화 (%) | 399.72 | 79.99 | 12.56 | -42.46 | -73.79 | -599.55 | -62.59 | -167.32 | 374.62 | -46.41 | -86.59 | -218.50 | -334.76 | 137.84 | |
| 현금 흐름의 % | 52.30 | 84.53 | 90.74 | 134.73 | 318.13 | -39.64 | 80.76 | 52.33 | -131.63 | -637.13 | -136.25 | -11.41 | 17.36 | -99.18 | 609.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 220 | 347 | 474 | -96 | -360 | -625 | -70 | -218 | -366 | -1,405 | -1,108 | -811 | -361 | -368 | -375 |
| 변화 (%) | 57.75 | 36.61 | -120.19 | 276.40 | 73.43 | -88.83 | 211.85 | 67.93 | 284.26 | -21.14 | -26.81 | -55.42 | 1.92 | 1.89 | |
| 현금 흐름의 % | 76.17 | 38.86 | 31.66 | -8.43 | -130.23 | 107.37 | 4.89 | 26.42 | 165.78 | 649.68 | 204.41 | 93.44 | 53.46 | 132.62 | -349.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -84 | -210 | -336 | -299 | -243 | -188 | -205 | -175 | -145 | -189 | -172 | -156 | -197 | -185 | -172 |
| 변화 (%) | 150.14 | 60.02 | -11.00 | -18.56 | -22.78 | 9.08 | -14.56 | -17.05 | 30.24 | -8.78 | -9.62 | 26.57 | -6.29 | -6.72 | |
| 현금 흐름의 % | -29.01 | -23.47 | -22.40 | -26.30 | -87.90 | 32.27 | 14.35 | 21.24 | 65.84 | 87.45 | 31.83 | 17.97 | 29.19 | 66.57 | -160.55 |
| 현금 흐름 | 289 | 893 | 1,498 | 1,135 | 277 | -582 | -1,427 | -824 | -221 | -216 | -542 | -868 | -676 | -278 | 107 |
| 변화 (%) | 209.21 | 67.66 | -24.19 | -75.63 | -310.35 | 145.21 | -42.28 | -73.24 | -1.95 | 150.62 | 60.10 | -22.08 | -58.92 | -138.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
