현금수지계산서 (TTM)
벤처라이프그룹 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 |
| 변화 (%) | -15.10 | -17.78 | 198.34 | 66.48 | 43.23 | 30.18 | 20.24 | 16.83 | 2.56 | 2.50 | 12.97 | 11.48 | -19.34 | -26.31 | -35.70 | -89.89 | |
| 현금 흐름의 % | 68.61 | -4.11 | -1.63 | -9.11 | -119.26 | -405.84 | 1,405.56 | -999.63 | -450.66 | -919.67 | -91,333.33 | 973.43 | 540.06 | -640.91 | -410.95 | -233.87 | 1.34 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -37 | -38 | -39 | -21 | -3 | -8 | -12 | -13 | -15 | -10 | -5 | -4 | -3 | -11 | -11 | -11 | 54 |
| 변화 (%) | 2.57 | 2.51 | -45.70 | -84.15 | 123.26 | 55.21 | 13.02 | 11.52 | -31.87 | -46.79 | -24.86 | -33.08 | 320.63 | -0.26 | -0.26 | -580.49 | |
| 현금 흐름의 % | -2,969.00 | 214.69 | 106.29 | 108.10 | 134.76 | 714.81 | -2,951.52 | 1,973.04 | 849.05 | 1,150.86 | 59,333.33 | -420.60 | -140.06 | 866.77 | 752.22 | 664.01 | 180.85 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 38 | 20 | 2 | -0 | -2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | -3 | -4 | -6 | 2 | 4 | 6 | -24 |
| 변화 (%) | -48.04 | -92.46 | -122.90 | 536.63 | -208.04 | 192.56 | -8.00 | -8.70 | -74.13 | -286.57 | 56.65 | 36.16 | -129.72 | 105.96 | 51.45 | -540.24 | |
| 현금 흐름의 % | 3,052.83 | -111.82 | -4.07 | 1.75 | 87.50 | -224.58 | 1,747.98 | -951.16 | -335.10 | -172.48 | 31,177.78 | -460.74 | -312.21 | -136.53 | -244.67 | -327.96 | -81.84 |
| 현금 흐름 | 1 | -18 | -37 | -20 | -3 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | -1 | -1 | -2 | 30 |
| 변화 (%) | -1,518.53 | 107.05 | -46.60 | -87.28 | -57.91 | -137.59 | -269.07 | 159.15 | -49.74 | -98.97 | -10,700.00 | 100.94 | -167.97 | 14.93 | 12.99 | -1,864.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
