현금수지계산서 (TTM)
프리드리히 보르베르크 그룹 SE 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 21 | 11 | 30 | -7 | 0 | -9 | -10 | -0 | 7 | 42 | 50 | 53 | 45 | 86 | 156 | 119 | 152 | 136 | 173 | 213 |
| 변화 (%) | -48.05 | 167.58 | -124.50 | -106.58 | -2,029.94 | 10.55 | -96.02 | -1,803.43 | 507.08 | 19.51 | 5.88 | -15.33 | 89.40 | 81.72 | -23.58 | 27.88 | -10.37 | 26.79 | 23.57 | |
| 현금 흐름의 % | 43.45 | 26.73 | 47.32 | 14.15 | -1.06 | 16.33 | 16.44 | 0.80 | -21.24 | -1,354.91 | 473.24 | 235.64 | 1,212.23 | 173.40 | 131.72 | 162.50 | 162.76 | 189.53 | 189.04 | 169.31 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -29 | -32 | -28 | -32 | -29 | -33 | -33 | -33 | -32 | -31 | -29 | -29 | -34 | -34 | -36 | -36 | -45 | -50 | -65 | -71 |
| 변화 (%) | 9.92 | -11.10 | 13.38 | -9.34 | 11.50 | -0.17 | 2.81 | -5.71 | -2.16 | -4.56 | -0.07 | 14.04 | 2.41 | 3.49 | 0.75 | 26.80 | 9.32 | 29.90 | 9.34 | |
| 현금 흐름의 % | -58.98 | -76.77 | -45.15 | 62.51 | 64.38 | 57.37 | 52.17 | 65.71 | 96.44 | 991.68 | -276.61 | -129.99 | -900.70 | -69.66 | -30.14 | -49.02 | -48.68 | -69.14 | -70.66 | -55.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 57 | 63 | 62 | -12 | -17 | -15 | -20 | -17 | -8 | -14 | -10 | -1 | -8 | -2 | -2 | -10 | -13 | -15 | -17 | -17 |
| 변화 (%) | 9.89 | -1.44 | -119.54 | 38.29 | -10.27 | 31.00 | -12.90 | -52.41 | 77.74 | -28.55 | -87.44 | 510.04 | -76.49 | 0.81 | 427.30 | 33.26 | 11.45 | 14.63 | -0.05 | |
| 현금 흐름의 % | 115.29 | 150.04 | 97.83 | 23.34 | 36.67 | 26.30 | 31.38 | 33.48 | 24.80 | 463.36 | -96.75 | -5.72 | -211.85 | -3.76 | -1.58 | -13.49 | -14.08 | -20.39 | -18.39 | -13.32 |
| 현금 흐름 | 49 | 42 | 63 | -52 | -45 | -57 | -62 | -51 | -33 | -3 | 11 | 23 | 4 | 49 | 118 | 73 | 93 | 72 | 91 | 126 |
| 변화 (%) | -15.56 | 51.15 | -181.90 | -11.99 | 25.13 | 9.77 | -18.37 | -35.75 | -90.49 | -442.16 | 112.64 | -83.54 | 1,224.14 | 139.21 | -38.06 | 27.68 | -23.03 | 27.11 | 37.97 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
