현금수지계산서 (TTM)
ValiRx PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -8.21 | -8.95 | -5.32 | -5.62 | 26.01 | 20.64 | 18.18 | 15.38 | -12.04 | -13.69 | -5.37 | -5.67 | 0.84 | -0.65 | 2.51 | 2.45 | |
| 현금 흐름의 % | -153.87 | 1,014.46 | 100.59 | 99.68 | 98.69 | 475.06 | -314.86 | -302.61 | -294.21 | 2,426.65 | 184.08 | 321.03 | 1,926.97 | -245.58 | -114.74 | -297.83 | 573.20 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| 변화 (%) | -50.00 | 99.97 | -50.01 | 100.00 | 0.89 | 0.89 | -44.97 | -81.72 | -26.54 | 68.70 | -22.17 | -28.49 | |||||
| 현금 흐름의 % | -2.96 | 10.63 | -0.26 | -0.56 | -1.06 | -22.49 | -37.91 | 358.63 | 31.80 | 32.25 | 37.50 | -3.48 | -2.76 | -5.44 | 7.31 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 1 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 변화 (%) | -49.85 | -99.42 | -195.00 | 205.25 | -5,347.38 | 101.91 | 26.00 | 20.63 | -33.73 | -50.90 | 18.60 | 15.68 | 48.13 | 32.49 | -26.78 | -36.58 | |
| 현금 흐름의 % | 256.83 | -925.09 | -0.59 | 0.58 | 1.87 | -374.00 | 414.86 | 425.10 | 432.12 | -2,685.28 | -115.89 | -253.28 | -1,864.47 | 349.06 | 217.50 | 403.27 | -480.51 |
| 현금 흐름 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| 변화 (%) | -113.92 | 818.29 | -4.46 | -4.67 | -73.82 | -282.02 | 22.96 | 18.67 | -110.66 | 1,037.73 | -45.74 | -84.29 | -891.24 | 112.64 | -60.51 | -153.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
