현금수지계산서 (TTM)
바이살라 오이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 66 | 73 | 80 | 71 | 50 | 38 | 30 | 47 | 66 | 77 | 84 | 74 | 73 | 80 | 79 | 80 | 87 | 88 | 90 | 90 |
| 변화 (%) | 10.57 | 9.29 | -10.75 | -29.41 | -24.21 | -21.99 | 58.05 | 39.49 | 17.05 | 8.97 | -11.69 | -1.49 | 9.19 | -0.88 | 2.03 | 8.32 | 0.69 | 2.96 | -0.11 | |
| 현금 흐름의 % | -668.69 | 576.38 | 246.15 | 427.54 | -1,292.31 | 12,733.33 | -133.04 | 981.25 | 2,346.43 | 561.31 | 240.80 | 250.00 | 524.46 | 406.12 | -5,260.00 | -1,916.67 | 898.97 | 2,372.97 | 2,260.00 | -1,672.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -23 | -21 | -19 | -41 | -39 | -38 | -37 | -13 | -14 | -15 | -14 | -12 | -14 | -13 | -106 | -109 | -110 | -114 | -23 | -20 |
| 변화 (%) | -9.52 | -8.61 | 115.71 | -5.58 | -2.31 | -3.16 | -63.86 | 7.52 | 2.80 | -6.80 | -8.76 | 10.40 | -7.97 | 731.50 | 2.84 | 1.20 | 3.73 | -79.74 | -15.58 | |
| 현금 흐름의 % | 233.33 | -164.57 | -58.77 | -246.71 | 997.44 | -12,666.67 | 164.29 | -277.08 | -510.71 | -107.30 | -39.37 | -42.23 | -99.28 | -64.80 | 7,040.00 | 2,585.71 | -1,132.99 | -3,081.08 | -577.50 | 361.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -53 | -40 | -30 | -15 | -17 | -2 | -15 | -28 | -46 | -46 | -34 | -32 | -46 | -47 | 24 | 24 | 35 | 32 | -60 | -75 |
| 변화 (%) | -23.77 | -25.74 | -50.67 | 16.89 | -88.44 | 655.00 | 83.44 | 67.15 | 0.22 | -26.51 | -7.62 | 45.08 | 2.41 | -151.71 | -1.24 | 46.44 | -7.14 | -284.62 | 24.33 | |
| 현금 흐름의 % | 535.35 | -318.11 | -92.31 | -88.62 | 443.59 | -666.67 | 67.41 | -577.08 | -1,653.57 | -338.69 | -97.99 | -106.42 | -328.78 | -238.78 | -1,613.33 | -569.05 | 360.82 | 878.38 | -1,500.00 | 1,381.48 |
| 현금 흐름 | -10 | 13 | 32 | 17 | -4 | 0 | -22 | 5 | 3 | 14 | 35 | 30 | 14 | 20 | -2 | -4 | 10 | 4 | 4 | -5 |
| 변화 (%) | -228.28 | 155.91 | -48.62 | -123.35 | -107.69 | -7,566.67 | -121.43 | -41.67 | 389.29 | 154.01 | -14.94 | -53.04 | 41.01 | -107.65 | 180.00 | -330.95 | -61.86 | 8.11 | -235.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
