현금수지계산서 (TTM)
피에르 에 바캉스 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -90 | 10 | 65 | 120 | 103 | 86 | 158 | 231 | 292 | 315 | 293 | 272 | 279 | 286 | 295 | 303 | 312 | 321 |
| 변화 (%) | -110.91 | 558.89 | 84.82 | -14.36 | -16.74 | 84.63 | 45.84 | 26.43 | 7.83 | -6.82 | -7.32 | 2.60 | 2.54 | 3.05 | 2.96 | 2.96 | 2.88 | |
| 현금 흐름의 % | 313.26 | 43.52 | 48.39 | 48.84 | 42.88 | 36.62 | 62.89 | 85.74 | 207.48 | 2,618.71 | -1,277.33 | -469.13 | -127.28 | -75.20 | -90.70 | -112.57 | -241.54 | 2,962.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -33 | -49 | -61 | -74 | -74 | -74 | -56 | -39 | -60 | -81 | -112 | -144 | -128 | -112 | -105 | -98 | -88 | -77 |
| 변화 (%) | 45.63 | 25.88 | 20.56 | -0.09 | -0.14 | -23.75 | -31.15 | 54.21 | 35.35 | 39.12 | 28.12 | -10.97 | -12.32 | -6.33 | -6.76 | -10.67 | -11.95 | |
| 현금 흐름의 % | 115.69 | -214.49 | -45.56 | -29.99 | -30.72 | -31.47 | -22.32 | -14.37 | -42.40 | -671.74 | 489.19 | 248.36 | 58.47 | 29.54 | 32.39 | 36.40 | 67.76 | -711.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 95 | 61 | 131 | 200 | 115 | 31 | -42 | -114 | -186 | -220 | -202 | -184 | -370 | -555 | -516 | -476 | -355 | -233 |
| 변화 (%) | -35.30 | 112.53 | 52.95 | -42.25 | -73.11 | -233.89 | 174.69 | 63.13 | 18.41 | -8.14 | -8.87 | 100.54 | 50.13 | -7.12 | -7.66 | -25.51 | -34.24 | |
| 현금 흐름의 % | -328.95 | 270.97 | 97.17 | 81.16 | 48.04 | 13.25 | -16.50 | -42.37 | -132.31 | -1,833.72 | 881.74 | 318.44 | 168.87 | 146.08 | 158.80 | 176.76 | 274.39 | -2,151.07 |
| 현금 흐름 | -29 | 23 | 134 | 246 | 240 | 234 | 252 | 269 | 141 | 12 | -23 | -58 | -219 | -380 | -325 | -269 | -129 | 11 |
| 변화 (%) | -178.55 | 492.64 | 83.13 | -2.46 | -2.51 | 7.50 | 6.97 | -47.75 | -91.46 | -291.03 | 152.35 | 278.16 | 73.56 | -14.56 | -17.04 | -52.01 | -108.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
