현금수지계산서 (TTM)
UBM 개발 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -112 | -84 | -46 | -50 | -13 | -49 | -71 | -30 | -65 | -40 | -54 | -37 | -14 | -61 | 11 | 12 | 20 | 35 | 10 | 1 |
| 변화 (%) | -24.96 | -45.45 | 8.95 | -73.72 | 271.40 | 45.56 | -58.04 | 119.28 | -38.38 | 35.82 | -31.98 | -62.19 | 337.96 | -118.62 | 1.51 | 68.26 | 79.78 | -72.16 | -84.85 | |
| 현금 흐름의 % | -64.76 | -40.12 | -25.96 | -40.17 | 20.77 | 58.19 | 70.47 | 23.23 | 50.22 | 38.19 | 31.78 | 30.07 | 40.09 | 55.76 | 23.80 | 20.60 | -161.77 | -5,516.51 | -11.94 | 5.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 122 | 114 | 69 | 24 | -19 | 33 | 8 | 30 | 18 | -22 | 12 | -6 | 19 | 30 | 5 | 20 | -38 | -49 | -28 | 17 |
| 변화 (%) | -6.90 | -39.20 | -65.55 | -177.71 | -276.10 | -74.32 | 254.38 | -39.83 | -222.96 | -156.40 | -151.33 | -406.67 | 53.39 | -82.35 | 273.04 | -294.28 | 28.68 | -42.11 | -161.00 | |
| 현금 흐름의 % | 70.84 | 54.45 | 39.26 | 19.21 | 29.38 | -39.02 | -8.34 | -23.21 | -13.77 | 20.89 | -7.22 | 5.15 | -55.75 | -27.15 | 10.98 | 34.94 | 316.83 | 7,733.49 | 34.79 | 67.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 162 | 179 | 152 | 150 | -31 | -67 | -38 | -128 | -83 | -43 | -130 | -79 | -40 | -78 | 32 | 24 | 6 | 11 | -66 | 6 |
| 변화 (%) | 10.51 | -14.75 | -1.79 | -120.84 | 115.25 | -43.51 | 238.03 | -35.05 | -47.96 | 199.48 | -39.19 | -49.83 | 97.99 | -140.78 | -24.43 | -76.74 | 99.18 | -687.81 | -108.36 | |
| 현금 흐름의 % | 93.82 | 85.61 | 86.54 | 120.71 | 49.50 | 80.37 | 37.77 | 100.31 | 64.22 | 41.24 | 75.69 | 64.02 | 113.26 | 71.22 | 66.56 | 42.90 | -46.58 | -1,759.75 | 80.38 | 21.30 |
| 현금 흐름 | 172 | 209 | 176 | 124 | -63 | -84 | -100 | -128 | -130 | -105 | -171 | -123 | -35 | -110 | 48 | 56 | -12 | -1 | -82 | 26 |
| 변화 (%) | 21.12 | -15.67 | -29.59 | -150.81 | 32.59 | 20.18 | 27.30 | 1.44 | -18.96 | 63.17 | -28.10 | -71.64 | 214.88 | -143.63 | 17.27 | -121.42 | -94.73 | 12,768.55 | -131.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
