현금수지계산서 (TTM)
UBS 그룹 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -37,335 | -3,248 | 1,600 | 55,519 | 51,711 | 25,133 | 23,339 | -6,820 | 34,273 | 35,769 | 33,282 | 50,251 | 25,956 | 37,033 | 18,351 | 33,115 | 19,434 | 20,935 | 34,790 |
| 변화 (%) | -91.30 | -149.26 | 3,369.94 | -6.86 | -51.40 | -7.14 | -129.22 | -602.54 | 4.36 | -6.95 | 50.99 | -48.35 | 42.68 | -50.45 | 80.45 | -41.31 | 7.72 | 66.18 | |
| 현금 흐름의 % | -361.53 | -12.17 | 4.66 | 119.06 | 167.82 | -1,982.10 | -185.91 | 11.89 | 39.06 | 34.87 | 22.97 | 38.08 | -155.50 | -219.32 | -19.09 | -73.58 | -97.60 | -58.63 | -273.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,327 | -132 | -2,119 | -5,228 | -7,044 | -9,940 | -12,447 | -11,341 | 96,948 | 98,904 | 103,124 | 106,835 | 908 | 2,023 | 709 | -7,769 | -15,990 | -19,465 | -22,802 |
| 변화 (%) | -109.95 | 1,505.30 | 146.72 | 34.74 | 41.11 | 25.22 | -8.89 | -954.85 | 2.02 | 4.27 | 3.60 | -99.15 | 122.80 | -64.95 | -1,195.77 | 105.82 | 21.73 | 17.14 | |
| 현금 흐름의 % | 12.85 | -0.49 | -6.17 | -11.21 | -22.86 | 783.91 | 99.15 | 19.77 | 110.48 | 96.41 | 71.18 | 80.96 | -5.44 | -11.98 | -0.74 | 17.26 | 80.30 | 54.51 | 179.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 42,235 | 31,497 | 40,170 | -3,605 | -4,280 | -2,262 | -17,786 | -37,021 | -50,431 | -40,714 | -5,476 | -25,485 | -40,817 | -68,902 | -99,237 | -72,308 | -42,142 | -43,136 | -43,802 |
| 변화 (%) | -25.42 | 27.54 | -108.97 | 18.72 | -47.15 | 686.30 | 108.15 | 36.22 | -19.27 | -86.55 | 365.39 | 60.16 | 68.81 | 44.03 | -27.14 | -41.72 | 2.36 | 1.54 | |
| 현금 흐름의 % | 408.98 | 118.05 | 116.96 | -7.73 | -13.89 | 178.39 | 141.68 | 64.54 | -57.47 | -39.69 | -3.78 | -19.31 | 244.53 | 408.07 | 103.25 | 160.67 | 211.64 | 120.81 | 344.49 |
| 현금 흐름 | 10,327 | 26,680 | 34,344 | 46,631 | 30,814 | -1,268 | -12,554 | -57,362 | 87,748 | 102,591 | 144,886 | 131,956 | -16,692 | -16,885 | -96,117 | -45,005 | -19,912 | -35,707 | -12,715 |
| 변화 (%) | 158.35 | 28.73 | 35.78 | -33.92 | -104.12 | 890.06 | 356.92 | -252.97 | 16.92 | 41.23 | -8.92 | -112.65 | 1.16 | 469.24 | -53.18 | -55.76 | 79.32 | -64.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
