현금수지계산서 (TTM)
텔레베르비에 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 11 | 10 | 15 | 19 | 20 | 20 | 23 | 25 | 24 | 24 | 19 | 18 | 18 | 24 | 30 | 27 | 23 |
| 변화 (%) | -2.55 | 43.55 | 30.34 | 1.14 | 1.12 | 13.94 | 12.24 | -3.78 | -3.93 | -20.73 | -2.97 | -3.06 | 36.22 | 26.59 | -11.94 | -13.56 | |
| 현금 흐름의 % | -428.48 | -228.98 | -771.52 | 2,896.87 | 2,543.21 | 2,272.00 | 900.32 | 611.59 | 425.69 | 320.34 | 972.74 | -811.99 | -275.20 | 21,029.52 | 458.22 | 392.72 | 330.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11 | -14 | -14 | -15 | -17 | -18 | -24 | -30 | -24 | -19 | -14 | -17 | -21 | -20 | -19 | -17 | -16 |
| 변화 (%) | 25.78 | 1.68 | 1.65 | 13.26 | 11.71 | 30.31 | 23.26 | -18.66 | -22.95 | -26.23 | 26.10 | 20.70 | -5.43 | -5.74 | -8.17 | -8.90 | |
| 현금 흐름의 % | 451.02 | 311.09 | 742.42 | -2,174.07 | -2,137.45 | -2,109.37 | -955.90 | -713.11 | -419.58 | -253.24 | -715.67 | 776.37 | 327.61 | -17,379.74 | -281.97 | -252.01 | -223.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2 | -1 | -2 | -4 | -2 | -1 | 4 | 8 | 5 | 2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -3 | -0 |
| 변화 (%) | -57.61 | 203.41 | 67.04 | -43.36 | -76.56 | -805.15 | 114.18 | -35.22 | -54.37 | -219.44 | 1.05 | 1.04 | 33.16 | 24.90 | -45.40 | -83.14 | |
| 현금 흐름의 % | 77.93 | 18.12 | 129.02 | -620.86 | -305.24 | -63.20 | 154.99 | 200.91 | 94.15 | 33.66 | -153.99 | 133.87 | 47.29 | -3,532.60 | -75.95 | -40.36 | -6.63 |
| 현금 흐름 | -2 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | -2 | -6 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 변화 (%) | 82.36 | -57.39 | -134.71 | 15.20 | 13.20 | 187.54 | 65.22 | 38.24 | 27.66 | -73.90 | -216.24 | 186.03 | -101.78 | 5,709.69 | 2.74 | 2.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
