현금수지계산서 (TTM)
테르베이스탈로 오이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 153 | 175 | 195 | 189 | 176 | 150 | 141 | 152 | 143 | 174 | 158 | 171 | 190 | 195 | 224 | 202 | 198 | 211 | 207 | 177 |
| 변화 (%) | 14.42 | 11.29 | -3.23 | -6.62 | -14.68 | -6.38 | 7.88 | -5.86 | 21.52 | -9.26 | 8.43 | 10.75 | 3.06 | 14.54 | -9.79 | -1.88 | 6.67 | -1.99 | -14.40 | |
| 현금 흐름의 % | -273.75 | -685.16 | -499.23 | -391.91 | 2,177.78 | -1,368.18 | 7,045.00 | 4,108.11 | -469.18 | 2,484.29 | -6,312.00 | 868.53 | 1,046.96 | 1,085.00 | 813.45 | 3,603.57 | 929.58 | 815.44 | 2,070.00 | 4,543.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -85 | -94 | -108 | -135 | -97 | -97 | -94 | -68 | -60 | -57 | -44 | -43 | -45 | -45 | -47 | -50 | -48 | -53 | -70 | -70 |
| 변화 (%) | 10.32 | 14.77 | 24.63 | -27.86 | 0.10 | -3.40 | -28.12 | -10.81 | -5.81 | -22.05 | -3.62 | 6.10 | -0.44 | 5.33 | 5.06 | -3.82 | 11.27 | 30.58 | 0.14 | |
| 현금 흐름의 % | 152.32 | 367.58 | 276.21 | 279.25 | -1,198.77 | 883.64 | -4,695.00 | -1,824.32 | 197.38 | -810.00 | 1,768.00 | -216.24 | -249.72 | -250.00 | -172.36 | -889.29 | -224.88 | -205.79 | -696.00 | -1,787.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -124 | -107 | -126 | -102 | -71 | -64 | -45 | -80 | -113 | -110 | -116 | -109 | -126 | -132 | -149 | -147 | -129 | -132 | -127 | -103 |
| 변화 (%) | -13.80 | 18.07 | -18.95 | -30.53 | -10.00 | -30.20 | 79.82 | 40.52 | -2.57 | 5.65 | -6.21 | 16.18 | 4.67 | 12.47 | -1.48 | -12.21 | 2.56 | -3.94 | -18.93 | |
| 현금 흐름의 % | 221.25 | 417.19 | 322.51 | 212.03 | -876.54 | 580.91 | -2,230.00 | -2,167.57 | 369.51 | -1,568.57 | 4,640.00 | -552.28 | -698.34 | -735.00 | -541.09 | -2,617.86 | -604.23 | -509.65 | -1,268.00 | -2,635.90 |
| 현금 흐름 | -56 | -26 | -39 | -48 | 8 | -11 | 2 | 4 | -30 | 7 | -2 | 20 | 18 | 18 | 28 | 6 | 21 | 26 | 10 | 4 |
| 변화 (%) | -54.29 | 52.73 | 23.27 | -116.80 | -235.80 | -118.18 | 85.00 | -924.32 | -122.95 | -135.71 | -888.00 | -8.12 | -0.55 | 52.78 | -79.64 | 280.36 | 21.60 | -61.39 | -61.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
