현금수지계산서 (TTM)
Troax 그룹 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 28 | 30 | 32 | 31 | 27 | 40 | 49 | 55 | 63 | 54 | 55 | 51 | 47 | 48 | 42 | 42 | 41 | 40 | 35 | 35 |
| 변화 (%) | 9.82 | 6.50 | -2.18 | -12.71 | 44.78 | 22.60 | 12.72 | 15.47 | -15.29 | 2.25 | -8.00 | -7.32 | 2.56 | -11.60 | -1.18 | -3.10 | -2.70 | -12.75 | 2.61 | |
| 현금 흐름의 % | -225.83 | -722.63 | 1,191.92 | 443.30 | -403.91 | 2,094.26 | 2,085.54 | -1,989.86 | 779.80 | 2,773.99 | -1,259.07 | -2,334.76 | -573.98 | -472.86 | -1,161.38 | -2,387.44 | 460.30 | 419.39 | 337.53 | 1,207.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -19 | -19 | -15 | -9 | -13 | -17 | -13 | -14 | -11 | -7 | -45 | -45 | -45 | -48 | -16 | -17 | -18 | -15 | -41 | -75 |
| 변화 (%) | 2.15 | -23.33 | -34.97 | 37.96 | 26.75 | -20.56 | 9.87 | -24.87 | -32.19 | 511.19 | 0.89 | -1.10 | 7.12 | -66.43 | 3.71 | 4.77 | -14.80 | 174.24 | 83.54 | |
| 현금 흐름의 % | 152.88 | 455.05 | -540.31 | -133.58 | 192.37 | -873.25 | -563.47 | 524.04 | -133.62 | -380.50 | 1,032.27 | 2,099.22 | 550.69 | 473.82 | 441.95 | 953.44 | -198.74 | -158.57 | -401.14 | -2,567.53 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -21 | -15 | -15 | -15 | -22 | -22 | -32 | -42 | -44 | -44 | -14 | -7 | -10 | -10 | -30 | -27 | -14 | -15 | 17 | 43 |
| 변화 (%) | -26.89 | -1.47 | -0.00 | 41.27 | 0.46 | 49.65 | 30.84 | 2.83 | -0.00 | -67.26 | -49.01 | 38.44 | -0.00 | 196.38 | -10.04 | -47.23 | 6.34 | -210.66 | 156.32 | |
| 현금 흐름의 % | 174.01 | 370.69 | -565.65 | -215.06 | 317.12 | -1,140.97 | -1,386.87 | 1,536.02 | -536.07 | -2,251.03 | 327.16 | 336.29 | 123.49 | 99.19 | 816.81 | 1,528.54 | -160.47 | -159.80 | 163.13 | 1,458.13 |
| 현금 흐름 | -12 | -4 | 3 | 7 | -7 | 2 | 2 | -3 | 8 | 2 | -4 | -2 | -8 | -10 | -4 | -2 | 9 | 9 | 10 | 3 |
| 변화 (%) | -65.68 | -164.57 | 163.02 | -195.80 | -127.92 | 23.12 | -218.14 | -394.64 | -76.19 | -325.28 | -50.39 | 277.01 | 24.49 | -64.01 | -51.93 | -602.62 | 6.79 | 8.41 | -71.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
