현금수지계산서 (TTM)
투보스 레우니도스, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2 | -38 | -44 | -50 | -5 | 41 | 68 | 94 | 83 | 71 | 58 | 46 | 26 | 6 | 1 | -4 | -1 | 2 |
| 변화 (%) | -2,390.54 | 16.19 | 13.94 | -90.79 | -985.63 | 65.71 | 39.65 | -12.26 | -13.97 | -17.94 | -21.86 | -43.19 | -76.04 | -79.75 | -393.85 | -77.70 | -348.33 | |
| 현금 흐름의 % | -28.22 | -66.52 | -90.73 | -125.13 | -16.03 | 233.12 | 258.18 | 270.75 | 512.33 | -2,814.38 | -262.87 | -108.90 | -58.88 | -13.46 | -4.54 | 40.12 | 6.96 | -14.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -6 | -7 | -8 | -11 | -14 | -23 | -32 | -33 | -33 | -28 | -23 | -13 | -3 | 2 | 7 | -0 | -7 |
| 변화 (%) | 41.09 | 13.34 | 11.77 | 32.22 | 24.37 | 69.04 | 40.84 | 1.51 | 1.48 | -14.85 | -17.44 | -43.57 | -77.21 | -162.92 | 258.94 | -101.62 | 6,259.09 | |
| 현금 흐름의 % | 78.80 | -11.44 | -15.22 | -20.59 | -37.87 | -77.33 | -87.36 | -92.39 | -202.25 | 1,310.62 | 127.03 | 55.61 | 29.87 | 6.49 | -6.81 | -73.45 | 0.93 | 48.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | 101 | 100 | 98 | 44 | -10 | -19 | -27 | -34 | -41 | -52 | -64 | -57 | -49 | -31 | -12 | -11 | -10 |
| 변화 (%) | -3,599.03 | -1.41 | -1.43 | -54.97 | -122.08 | 89.92 | 47.35 | 24.31 | 19.56 | 29.20 | 22.60 | -11.58 | -13.09 | -37.56 | -60.15 | -11.11 | -12.50 | |
| 현금 흐름의 % | 49.43 | 177.96 | 205.95 | 245.72 | 153.90 | -55.79 | -70.82 | -78.36 | -210.08 | 1,603.75 | 235.84 | 153.30 | 129.02 | 106.97 | 111.35 | 133.33 | 92.12 | 65.92 |
| 현금 흐름 | -6 | 57 | 48 | 40 | 29 | 17 | 26 | 35 | 16 | -3 | -22 | -42 | -44 | -46 | -28 | -9 | -12 | -15 |
| 변화 (%) | -1,071.85 | -14.81 | -17.39 | -28.11 | -39.10 | 49.63 | 33.17 | -53.63 | -115.66 | 778.55 | 88.62 | 5.06 | 4.82 | -40.02 | -66.72 | 28.66 | 22.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
