현금수지계산서 (TTM)
테크노프로브 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 81 | 93 | 105 | 176 | 207 | 165 | 123 | 92 | 62 | 84 | 106 | 115 | 124 | 139 | 154 | 177 | 199 |
| 변화 (%) | 14.60 | 12.74 | 67.61 | 17.77 | -20.42 | -25.67 | -24.81 | -33.00 | 35.80 | 26.36 | 8.71 | 8.01 | 11.99 | 10.71 | 14.51 | 12.67 | |
| 현금 흐름의 % | -704.05 | 112.12 | 59.09 | 73.77 | 78.42 | 105.50 | 253.57 | -20,805.42 | -125.43 | 68.72 | 36.13 | 38.53 | 40.85 | 94.05 | -1,866.41 | 2,605.36 | 911.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -59 | -60 | -61 | -73 | -78 | -74 | -69 | -81 | -93 | -137 | -181 | -175 | -169 | -121 | -73 | -68 | -64 |
| 변화 (%) | 1.40 | 1.38 | 20.11 | 7.66 | -5.65 | -5.99 | 17.24 | 14.71 | 47.01 | 31.98 | -3.45 | -3.57 | -28.34 | -39.54 | -6.57 | -7.03 | |
| 현금 흐름의 % | 510.52 | -71.93 | -34.09 | -30.50 | -29.63 | -47.27 | -143.69 | 18,384.42 | 189.76 | -112.56 | -61.81 | -58.55 | -55.41 | -81.63 | 884.65 | -1,007.58 | -291.01 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -38 | 45 | 127 | 129 | 130 | 63 | -5 | -10 | -15 | 176 | 368 | 356 | 344 | 141 | -62 | -75 | -87 |
| 변화 (%) | -218.72 | 184.23 | 1.86 | 0.71 | -51.98 | -108.26 | 95.58 | 48.87 | -1,272.84 | 108.53 | -3.26 | -3.37 | -59.05 | -144.21 | 19.84 | 16.55 | |
| 현금 흐름의 % | 326.12 | 53.80 | 71.49 | 54.24 | 49.30 | 40.03 | -10.69 | 2,281.15 | 30.56 | 144.60 | 125.46 | 119.08 | 112.93 | 95.07 | 753.36 | -1,100.55 | -398.49 |
| 현금 흐름 | -12 | 83 | 178 | 239 | 264 | 156 | 48 | -0 | -49 | 122 | 293 | 299 | 305 | 148 | -8 | 7 | 22 |
| 변화 (%) | -819.64 | 113.90 | 34.26 | 10.80 | -40.85 | -69.07 | -100.92 | 11,013.09 | -347.85 | 140.35 | 1.93 | 1.89 | -51.36 | -105.58 | -182.03 | 221.90 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
