현금수지계산서 (TTM)
템플 바 투자 신탁 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 11 | 18 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 29 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 33 | 34 |
| 변화 (%) | 61.07 | 37.91 | 7.92 | 7.34 | 8.26 | 7.63 | -3.06 | -3.16 | -6.46 | -6.90 | 10.36 | 9.39 | 0.57 | 0.57 | -0.56 | -0.56 | 3.24 | 3.14 | |
| 현금 흐름의 % | 227.36 | 1,598.90 | -931.92 | 1,179.14 | 398.97 | 702.20 | 2,019.39 | -813.56 | -326.15 | -312.00 | -297.20 | -1,374.04 | 686.55 | 956.48 | 1,564.74 | 830.62 | 563.33 | 547.17 | 532.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 62 | 56 | 50 | 36 | 23 | 25 | 27 | 38 | 50 | 55 | 60 | 51 | 42 | 29 | 16 | 17 | 17 | 8 | -1 |
| 변화 (%) | -9.73 | -10.78 | -27.09 | -37.15 | 8.61 | 7.93 | 42.97 | 30.05 | 10.34 | 9.37 | -15.10 | -17.78 | -31.01 | -44.96 | 3.98 | 3.83 | -52.34 | -109.82 | |
| 현금 흐름의 % | 1,290.21 | 5,085.34 | -1,917.56 | 1,639.23 | 324.78 | 573.47 | 1,653.78 | -982.63 | -529.04 | -596.99 | -668.10 | -2,376.26 | 892.40 | 852.81 | 763.59 | 423.85 | 300.16 | 134.59 | -12.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -68 | -72 | -76 | -60 | -44 | -51 | -58 | -74 | -90 | -93 | -96 | -82 | -69 | -58 | -46 | -45 | -44 | -35 | -27 |
| 변화 (%) | 6.38 | 6.00 | -21.39 | -27.21 | 15.94 | 13.75 | 27.69 | 21.68 | 3.29 | 3.19 | -13.72 | -15.91 | -16.57 | -19.86 | -2.95 | -3.04 | -19.01 | -23.47 | |
| 현금 흐름의 % | -1,417.57 | -6,584.25 | 2,949.48 | -2,718.37 | -623.75 | -1,175.68 | -3,573.17 | 1,896.19 | 955.19 | 1,008.99 | 1,065.30 | 3,850.30 | -1,478.95 | -1,709.28 | -2,228.33 | -1,154.47 | -763.49 | -581.76 | -420.33 |
| 현금 흐름 | 5 | 1 | -3 | 2 | 7 | 4 | 2 | -4 | -9 | -9 | -9 | -2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 변화 (%) | -77.10 | -336.62 | -185.30 | 217.24 | -38.49 | -62.57 | -340.61 | 141.56 | -2.22 | -2.27 | -76.13 | -318.93 | -27.81 | -38.53 | 87.33 | 46.62 | 6.29 | 5.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
