현금수지계산서 (TTM)
테일러 해양 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -216 | -93 | 31 | 38 | 45 | 37 | 28 | 25 | 22 | 26 | 29 | 36 | 42 | 49 | 55 |
| 변화 (%) | -57.08 | -132.99 | 23.60 | 19.10 | -18.38 | -22.52 | -11.77 | -13.34 | 17.37 | 14.80 | 22.33 | 18.26 | 15.09 | 13.11 | |
| 현금 흐름의 % | -6,381.08 | -11,373.29 | -1,742.87 | 1,245.76 | 575.45 | 847.35 | 3,352.65 | -771.36 | -295.69 | -742.12 | 6,155.06 | 3,083.22 | 2,292.86 | 71.00 | 40.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 175 | 350 | |||
| 변화 (%) | 100.00 | 9.93 | 9.03 | -41.26 | -70.23 | -45.47 | -83.39 | 1,049.32 | 91.53 | -55,575.40 | 100.18 | ||||
| 현금 흐름의 % | -12.43 | -9.64 | -19.12 | -106.48 | 16.31 | 2.15 | 2.50 | -3.01 | -14.14 | -17.04 | 254.27 | 257.97 | |||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 219 | 94 | -32 | -34 | -36 | -31 | -26 | -28 | -29 | -29 | -29 | -34 | -40 | -155 | -269 |
| 변화 (%) | -57.35 | -134.46 | 6.22 | 5.85 | -13.51 | -15.61 | 4.39 | 4.21 | -0.07 | -0.07 | 19.80 | 16.53 | 285.63 | 74.07 | |
| 현금 흐름의 % | 6,482.72 | 11,481.92 | 1,838.02 | -1,128.98 | -463.52 | -723.33 | -3,117.24 | 848.57 | 391.15 | 835.89 | -6,035.23 | -2,960.62 | -2,169.50 | -225.09 | -198.58 |
| 현금 흐름 | 3 | 1 | -2 | 3 | 8 | 4 | 1 | -3 | -7 | -3 | 0 | 1 | 2 | 69 | 136 |
| 변화 (%) | -75.92 | -315.26 | -272.93 | 157.83 | -44.57 | -80.42 | -483.50 | 126.08 | -53.24 | -113.84 | 144.21 | 59.02 | 3,616.82 | 97.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
