현금수지계산서 (TTM)
이탈리아 바다 그룹 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 35 | 36 | 37 | 48 | 40 | 64 | 59 | 54 | 25 | 7 | -5 | 18 | -9 | -11 | -15 | -37 |
| 변화 (%) | 2.99 | 2.91 | 31.53 | -16.72 | 59.89 | -7.94 | -8.62 | -53.15 | -70.55 | -166.17 | -470.48 | -151.48 | 14.96 | 35.30 | 151.79 | |
| 현금 흐름의 % | 58.87 | 56.43 | 54.31 | 80.09 | -417.47 | -1,497.98 | 1,435.54 | 431.37 | -517.27 | -39.68 | 19.75 | 517.46 | 58.34 | 63.06 | -46.51 | -409.74 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -24 | -25 | -26 | -61 | -98 | -104 | -57 | -10 | 1 | -5 | 13 | 19 | 20 | 20 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 5.58 | 5.28 | 131.79 | 61.22 | 5.75 | -45.27 | -82.71 | -110.20 | -594.36 | -371.00 | 42.44 | 4.74 | 2.02 | -110.37 | 3.96 | |
| 현금 흐름의 % | -40.12 | -39.42 | -38.81 | -100.86 | 1,017.85 | 2,415.45 | -1,376.13 | -78.24 | -20.43 | 26.31 | -53.64 | 540.29 | -123.94 | -118.89 | -6.72 | -24.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 48 | 53 | 57 | 73 | 48 | 35 | 2 | -32 | -31 | -21 | -34 | -34 | -27 | -27 | 48 | 48 |
| 변화 (%) | 9.75 | 8.88 | 27.48 | -33.81 | -27.20 | -95.23 | -1,996.51 | -1.58 | -31.76 | 57.01 | 1.15 | -21.06 | 0.09 | -280.39 | -0.37 | |
| 현금 흐름의 % | 81.24 | 82.98 | 84.50 | 120.77 | -500.36 | -817.48 | 40.59 | -253.13 | 637.70 | 113.37 | 133.89 | -957.76 | 165.59 | 155.83 | 153.23 | 534.21 |
| 현금 흐름 | 59 | 63 | 68 | 60 | -10 | -4 | 4 | 13 | -5 | -19 | -25 | 4 | -16 | -17 | 32 | 9 |
| 변화 (%) | 7.44 | 6.93 | -10.81 | -115.98 | -55.44 | -196.07 | 204.09 | -139.07 | 283.87 | 32.95 | -114.14 | -556.60 | 6.36 | -283.45 | -71.42 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
