현금수지계산서 (TTM)
탐부리 투자 파트너 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -32 | 99 | 98 | 9 | -7 | -16 | -256 | -18 | 213 | -21 |
| 변화 (%) | -405.22 | -1.38 | -91.24 | -187.59 | 107.27 | 1,550.42 | -92.99 | -1,283.37 | -110.10 | |
| 현금 흐름의 % | 47.92 | 435.05 | 1,490.67 | 7,923.15 | 27.83 | -104.02 | -279.89 | 179.01 | 2,995.17 | 125.56 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 98 | 23 | -95 | 34 | 49 | 87 | 117 | 56 | 29 | -1 |
| 변화 (%) | -76.96 | -521.17 | -136.00 | 42.32 | 78.52 | 34.83 | -52.05 | -48.55 | -104.23 | |
| 현금 흐름의 % | -144.90 | 99.30 | -1,453.02 | 31,733.33 | -181.13 | 583.03 | 128.16 | -560.54 | 407.73 | 7.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -133 | -99 | 4 | -43 | -68 | -57 | 231 | -48 | -235 | 6 |
| 변화 (%) | -25.87 | -104.13 | -1,145.80 | 59.66 | -17.01 | -507.38 | -120.97 | 385.12 | -102.39 | |
| 현금 흐름의 % | 196.98 | -434.36 | 62.35 | -39,556.48 | 253.31 | -379.01 | 251.73 | 481.53 | -3,302.90 | -32.72 |
| 현금 흐름 | -68 | 23 | 7 | 0 | -27 | 15 | 92 | -10 | 7 | -17 |
| 변화 (%) | -133.62 | -71.22 | -98.35 | -25,033.33 | -155.46 | 513.35 | -110.96 | -170.73 | -340.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
