현금수지계산서 (TTM)
코니시 메탈스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -6 | -8 | -9 | -8 |
| 변화 (%) | 24.72 | 6.78 | -9.19 | 14.63 | 14.64 | -2.05 | 11.24 | -23.15 | -24.75 | 28.49 | -14.20 | 115.02 | 53.68 | 12.31 | -18.94 | |
| 현금 흐름의 % | -25.06 | -39.09 | -46.98 | 38.78 | -6.24 | -7.37 | -7.43 | -8.96 | 14.19 | 8.84 | 9.20 | 25.58 | -7.65 | -12.48 | -16.54 | -44.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -7 | -10 | -16 | -23 | -28 | -31 | -14 | -24 | -25 | -34 | -22 |
| 변화 (%) | 35.33 | 34.49 | 10.57 | 16.94 | 35.89 | 47.22 | 56.62 | 44.72 | 19.26 | 10.16 | -53.17 | 64.38 | 5.78 | 35.40 | -33.76 | |
| 현금 흐름의 % | -23.71 | -40.12 | -60.72 | 61.05 | -10.02 | -14.03 | -21.24 | -36.08 | 107.62 | 106.21 | 94.82 | 143.89 | -32.88 | -36.94 | -59.03 | -129.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 14 | 14 | 14 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | -0 | 7 | 100 | 100 | 100 | 48 |
| 변화 (%) | -2.54 | 2.72 | -98.71 | 34,281.47 | 0.32 | -1.12 | 0.90 | -99.36 | -50.03 | -117.52 | -19,274.83 | 1,384.66 | 0.01 | 0.21 | -52.30 | |
| 현금 흐름의 % | 150.87 | 183.88 | 212.56 | -2.50 | 120.71 | 124.83 | 126.94 | 138.89 | -1.84 | -0.76 | 0.11 | -67.12 | 138.50 | 147.13 | 174.01 | 274.83 |
| 현금 흐름 | 9 | 7 | 7 | -7 | 51 | 50 | 49 | 45 | -22 | -26 | -32 | -10 | 72 | 68 | 57 | 17 |
| 변화 (%) | -20.04 | -11.14 | -209.99 | -812.64 | -2.99 | -2.76 | -7.78 | -148.52 | 20.84 | 23.39 | -69.14 | -819.46 | -5.85 | -15.27 | -69.80 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
