현금수지계산서 (TTM)
Tekmar 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | 1 | 3 | 2 | -2 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | 3 | 4 | 4 | -1 |
| 변화 (%) | -210.34 | 190.63 | -24.85 | -217.61 | 185.02 | -5.44 | -5.75 | -24.63 | -32.68 | -214.55 | 11.64 | 10.43 | -124.25 | |
| 현금 흐름의 % | -87.36 | 20.41 | 33.17 | 37.87 | 269.75 | 95.44 | 121.04 | 173.15 | 198.40 | 278.43 | -559.93 | 1,131.18 | 327.90 | 80.82 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 |
| 변화 (%) | -8.78 | -9.63 | -29.30 | -5.37 | -5.67 | 24.51 | 19.68 | 4.15 | 3.99 | 39.97 | -40.02 | -66.72 | -379.23 | |
| 현금 흐름의 % | -184.33 | -35.60 | -17.99 | -19.33 | 110.75 | 12.97 | 21.65 | 39.33 | 62.28 | 135.01 | 331.75 | -360.06 | -31.45 | -89.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | 44.72 | 30.90 | -42.56 | -43.71 | -77.64 | 369.24 | 78.69 | -7.11 | -7.65 | -147.33 | 1.93 | 1.89 | -22.43 | |
| 현금 흐름의 % | 382.93 | 117.34 | 85.89 | 74.95 | -255.50 | -7.09 | -44.63 | -121.03 | -170.91 | -329.01 | 273.34 | -504.15 | -134.84 | 106.31 |
| 현금 흐름 | 1 | 4 | 8 | 5 | -1 | -7 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
| 변화 (%) | 372.28 | 78.83 | -34.18 | -116.51 | 705.56 | -25.43 | -34.11 | -34.22 | -52.03 | -43.04 | -155.26 | 280.95 | -198.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
