현금수지계산서 (TTM)
TF1 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 472 | 602 | 642 | 784 | 680 | 663 | 463 | 416 | 474 | 426 | 627 | 538 | 546 | 530 | 475 | 470 | 518 | 521 | 457 | 454 |
| 변화 (%) | 27.37 | 6.78 | 22.10 | -13.28 | -2.59 | -30.09 | -10.21 | 13.92 | -10.02 | 46.95 | -14.22 | 1.58 | -2.89 | -10.41 | -1.07 | 10.26 | 0.50 | -12.29 | -0.63 | |
| 현금 흐름의 % | -3,047.74 | 1,028.55 | 313.26 | 252.98 | 421.76 | 306.95 | 447.20 | 562.92 | 340.20 | 725.17 | 341.47 | 551.28 | 877.81 | 1,079.84 | 1,175.74 | 1,696.39 | 957.67 | 939.89 | -1,819.52 | -1,200.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -279 | -338 | -309 | -327 | -344 | -290 | -205 | -202 | -213 | -222 | -322 | -324 | -343 | -414 | -372 | -372 | -376 | -308 | -319 | -312 |
| 변화 (%) | 21.42 | -8.78 | 5.80 | 5.39 | -15.66 | -29.35 | -1.66 | 5.40 | 4.37 | 45.07 | 0.53 | 6.03 | 20.66 | -10.07 | 0.03 | 1.05 | -18.23 | 3.54 | -2.23 | |
| 현금 흐름의 % | 1,798.06 | -578.46 | -150.51 | -105.32 | -213.39 | -134.46 | -197.97 | -272.94 | -152.62 | -377.38 | -175.42 | -331.90 | -551.61 | -843.18 | -921.53 | -1,344.40 | -695.56 | -555.42 | 1,269.32 | 824.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -209 | -204 | -129 | -148 | -164 | -154 | -155 | -142 | -133 | -149 | -121 | -114 | -141 | -67 | -63 | -69 | -82 | -155 | -160 | -179 |
| 변화 (%) | -2.15 | -36.72 | 14.68 | 10.85 | -6.26 | 0.32 | -8.02 | -6.68 | 12.05 | -18.48 | -5.61 | 22.97 | -52.13 | -6.23 | 9.49 | 19.22 | 88.00 | 2.84 | 12.29 | |
| 현금 흐름의 % | 1,348.39 | -349.57 | -63.09 | -47.86 | -101.98 | -71.42 | -149.32 | -192.56 | -95.33 | -253.06 | -66.10 | -117.44 | -226.37 | -137.27 | -156.44 | -249.82 | -152.50 | -279.96 | 635.46 | 473.81 |
| 현금 흐름 | -16 | 58 | 205 | 310 | 161 | 216 | 104 | 74 | 139 | 59 | 184 | 98 | 62 | 49 | 40 | 28 | 54 | 55 | -25 | -38 |
| 변화 (%) | -477.42 | 250.60 | 51.19 | -47.98 | 33.85 | -52.01 | -28.67 | 88.50 | -57.79 | 212.07 | -46.87 | -36.21 | -21.06 | -17.72 | -31.44 | 95.31 | 2.40 | -145.31 | 50.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
