현금수지계산서 (TTM)
텔레퍼포먼스 SE 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,105 | 1,123 | 1,141 | 1,170 | 1,200 | 1,247 | 1,294 | 1,281 | 1,268 | 1,322 | 1,375 | 1,466 | 1,556 | 1,684 | 1,813 | 1,722 | 1,630 | 1,622 | 1,614 |
| 변화 (%) | 1.63 | 1.60 | 2.59 | 2.52 | 3.92 | 3.77 | -1.00 | -1.01 | 4.22 | 4.05 | 6.58 | 6.18 | 8.26 | 7.63 | -5.05 | -5.32 | -0.49 | -0.49 | |
| 현금 흐름의 % | 610.50 | 9,765.22 | -722.15 | -925.30 | -1,263.16 | -2,131.62 | -5,881.82 | -4,833.96 | -4,090.32 | 11,491.30 | 2,546.30 | 915.94 | 584.96 | 752.01 | 996.15 | 839.76 | 714.91 | 1,930.95 | -2,690.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -804 | -981 | -1,158 | -903 | -648 | -625 | -602 | -578 | -555 | -1,571 | -2,587 | -2,573 | -2,559 | -1,390 | -221 | -476 | -731 | -734 | -737 |
| 변화 (%) | 22.01 | 18.04 | -22.02 | -28.24 | -3.55 | -3.68 | -3.90 | -4.06 | 183.06 | 64.67 | -0.54 | -0.54 | -45.68 | -84.10 | 115.38 | 53.57 | 0.41 | 0.41 | |
| 현금 흐름의 % | -444.20 | -8,530.43 | 732.91 | 713.83 | 682.11 | 1,068.38 | 2,736.36 | 2,183.02 | 1,790.32 | -13,660.87 | -4,790.74 | -1,608.12 | -962.03 | -620.54 | -121.43 | -232.20 | -320.61 | -873.81 | 1,228.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -117 | -145 | -173 | -426 | -680 | -698 | -715 | -704 | -692 | 314 | 1,319 | 1,306 | 1,292 | -56 | -1,403 | -1,014 | -625 | -728 | -831 |
| 변화 (%) | 23.93 | 19.31 | 146.53 | 59.44 | 2.57 | 2.51 | -1.61 | -1.63 | -145.30 | 320.73 | -1.02 | -1.03 | -104.30 | 2,427.93 | -27.73 | -38.36 | 16.48 | 14.15 | |
| 현금 흐름의 % | -64.64 | -1,260.87 | 109.49 | 337.15 | 715.79 | 1,192.31 | 3,250.00 | 2,654.72 | 2,232.26 | 2,726.09 | 2,442.59 | 815.94 | 485.71 | -24.78 | -770.88 | -494.63 | -274.12 | -866.67 | 1,385.00 |
| 현금 흐름 | 181 | 12 | -158 | -126 | -95 | -58 | -22 | -26 | -31 | 12 | 54 | 160 | 266 | 224 | 182 | 205 | 228 | 84 | -60 |
| 변화 (%) | -93.65 | -1,473.91 | -19.94 | -24.90 | -38.42 | -62.39 | 20.45 | 16.98 | -137.10 | 369.57 | 196.30 | 66.25 | -15.79 | -18.75 | 12.64 | 11.22 | -63.16 | -171.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
