현금수지계산서 (TTM)
팀 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 28.71 | 22.31 | -20.24 | -25.38 | -39.74 | -65.94 | 96.43 | 49.09 | 48.05 | 65.03 | 39.41 | -10.37 | -11.56 | -14.97 | -17.61 | |
| 현금 흐름의 % | -31.19 | -293.50 | 67.59 | 55.69 | 42.97 | 30.88 | 13.03 | 56.18 | -429.32 | -184.50 | -878.73 | 1,382.67 | -1,148.39 | -347.02 | -1,442.53 | 411.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 0.03 | 0.03 | 97.26 | 49.30 | 0.21 | 0.21 | -49.36 | -97.47 | -46.15 | -35.71 | -55.56 | 5,830.00 | 98.31 | 5.57 | 5.28 | |
| 현금 흐름의 % | -36.68 | -268.21 | 50.52 | 102.94 | 158.95 | 189.95 | 235.74 | 262.05 | -34.03 | -5.32 | -9.87 | 4.95 | -272.02 | -184.33 | -951.34 | 346.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7 | 4 | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 변화 (%) | -50.40 | -101.63 | -2,341.38 | 104.46 | -0.71 | -0.72 | -45.73 | -84.25 | 334.82 | 70.89 | 41.48 | 32.02 | 24.25 | -17.89 | -21.78 | |
| 현금 흐름의 % | 153.47 | 556.46 | 1.71 | -39.60 | -83.74 | -99.15 | -121.92 | -145.25 | 117.28 | 148.02 | 730.04 | -1,165.84 | 1,426.15 | 605.49 | 2,430.65 | -658.09 |
| 현금 흐름 | 5 | 1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | -86.32 | -631.09 | -3.20 | -3.31 | -16.15 | -19.26 | -54.44 | -119.51 | 244.50 | -65.35 | -188.60 | -207.92 | 192.66 | -79.55 | -388.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
