현금수지계산서 (TTM)
탈레리 오이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 139 | 152 | 129 | 120 | 12 | 8 | 28 | 23 | 23 | 19 | 6 | 22 | 18 | 4 | 11 | 5 | 5 | 5 | 12 | 11 |
| 변화 (%) | 9.79 | -15.13 | -6.89 | -90.25 | -29.91 | 245.18 | -17.70 | -3.39 | -14.06 | -67.04 | 239.52 | -19.19 | -74.86 | 138.32 | -53.74 | 11.95 | -10.34 | 138.30 | -2.74 | |
| 현금 흐름의 % | 579.02 | 317.68 | 470.60 | 523.34 | -37.56 | -29.54 | -440.99 | -280.45 | 444.46 | -164.34 | -75.09 | 726.30 | -221.70 | -81.02 | -56.27 | -17.40 | -71.06 | -117.34 | -130.11 | -100.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15 | -13 | -13 | -11 | -9 | -2 | -1 | -5 | 1 | -13 | 5 | 10 | 6 | 22 | 16 | 12 | 11 | 15 | -4 | -7 |
| 변화 (%) | -13.16 | -2.56 | -15.30 | -17.07 | -77.32 | -35.37 | 302.13 | -114.89 | -1,749.43 | -135.44 | 119.34 | -42.29 | 271.07 | -24.96 | -25.84 | -8.89 | 40.97 | -122.98 | 100.42 | |
| 현금 흐름의 % | -62.93 | -27.31 | -46.45 | -46.99 | 28.69 | 7.30 | 20.41 | 63.42 | 15.50 | 109.97 | -54.03 | 337.64 | -73.60 | -397.04 | -86.81 | -43.04 | -143.04 | -371.39 | 39.71 | 63.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -100 | -91 | -89 | -87 | -34 | -34 | -34 | -26 | -18 | -18 | -20 | -29 | -31 | -31 | -45 | -45 | -24 | -24 | -17 | -15 |
| 변화 (%) | -8.44 | -2.45 | -2.79 | -60.71 | 0.07 | -1.53 | -21.19 | -30.78 | -0.33 | 7.07 | 47.68 | 8.56 | 0.59 | 44.31 | -1.26 | -46.33 | 1.77 | -30.50 | -9.08 | |
| 현금 흐름의 % | -416.09 | -190.37 | -324.15 | -376.36 | 108.87 | 122.23 | 520.58 | 317.01 | -359.97 | 154.37 | 229.13 | -963.97 | 395.30 | 578.05 | 243.08 | 160.44 | 314.11 | 588.75 | 190.40 | 137.20 |
| 현금 흐름 | 24 | 48 | 27 | 23 | -31 | -28 | -6 | -8 | 5 | -12 | -9 | 3 | -8 | -5 | -19 | -28 | -8 | -4 | -9 | -11 |
| 변화 (%) | 100.12 | -42.71 | -16.27 | -235.83 | -10.86 | -76.88 | 29.42 | -160.96 | -332.41 | -27.86 | -135.10 | -364.74 | -31.21 | 243.17 | 49.60 | -72.59 | -45.70 | 114.91 | 26.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
